有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年10月25日現在) | 第23期 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,303,610,629 | 11,696,934,647 |
| 未収入金 | 4,414,958 | 17,080,827 |
| 流動資産合計 | 8,308,025,587 | 11,714,015,474 |
| 資産合計 | 8,308,025,587 | 11,714,015,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,414,958 | 17,080,827 |
| 未払受託者報酬 | 3,539,772 | 4,899,535 |
| 未払委託者報酬 | 68,582,985 | 94,928,388 |
| その他未払費用 | 1,845,359 | 1,924,014 |
| 流動負債合計 | 78,383,074 | 118,832,764 |
| 負債合計 | 78,383,074 | 118,832,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,063,640,483 | 2,133,130,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,166,002,030 | 9,462,051,964 |
| (分配準備積立金) | 3,136,498,996 | 5,420,983,723 |
| 元本等合計 | 8,229,642,513 | 11,595,182,710 |
| 純資産合計 | 8,229,642,513 | 11,595,182,710 |
| 負債純資産合計 | 8,308,025,587 | 11,714,015,474 |
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