有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 4月25日現在) | 第13期 (平成26年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,741,608,702 | 8,601,114,878 |
| 未収入金 | 24,920,855 | 9,728,685 |
| 流動資産合計 | 7,766,529,557 | 8,610,843,563 |
| 資産合計 | 7,766,529,557 | 8,610,843,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,920,855 | 9,728,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,914 | 1,746,562 |
| 未払委託者報酬 | 21,984,977 | 24,015,208 |
| その他未払費用 | 1,423,305 | 2,428,673 |
| 流動負債合計 | 49,928,051 | 37,919,128 |
| 負債合計 | 49,928,051 | 37,919,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,518,111,772 | 7,120,187,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,198,489,734 | 1,452,737,174 |
| (分配準備積立金) | 521,861,605 | 551,551,207 |
| 元本等合計 | 7,716,601,506 | 8,572,924,435 |
| 純資産合計 | 7,716,601,506 | 8,572,924,435 |
| 負債純資産合計 | 7,766,529,557 | 8,610,843,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
