有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 4月25日現在) | 第19期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,717,703,990 | 13,106,953,916 |
| 未収入金 | 22,137,241 | 33,178,125 |
| 流動資産合計 | 12,739,841,231 | 13,140,132,041 |
| 資産合計 | 12,739,841,231 | 13,140,132,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,137,241 | 33,178,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,866 | 2,984,792 |
| 未払委託者報酬 | 36,146,827 | 41,040,805 |
| その他未払費用 | 3,285,956 | 3,666,187 |
| 流動負債合計 | 64,198,890 | 80,869,909 |
| 負債合計 | 64,198,890 | 80,869,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,581,346,690 | 9,905,130,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,094,295,651 | 3,154,131,429 |
| (分配準備積立金) | 800,742,798 | 626,479,428 |
| 元本等合計 | 12,675,642,341 | 13,059,262,132 |
| 純資産合計 | 12,675,642,341 | 13,059,262,132 |
| 負債純資産合計 | 12,739,841,231 | 13,140,132,041 |
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