有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 4月26日現在) | 第21期 (2022年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,370,438,661 | 13,184,307,592 |
| 未収入金 | 32,014,423 | 20,108,964 |
| 流動資産合計 | 13,402,453,084 | 13,204,416,556 |
| 資産合計 | 13,402,453,084 | 13,204,416,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,014,423 | 20,108,964 |
| 未払受託者報酬 | 2,896,373 | 2,905,649 |
| 未払委託者報酬 | 39,825,002 | 39,952,684 |
| その他未払費用 | 3,616,293 | 3,103,792 |
| 流動負債合計 | 78,352,091 | 66,071,089 |
| 負債合計 | 78,352,091 | 66,071,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,984,774,036 | 10,013,575,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,339,326,957 | 3,124,770,295 |
| (分配準備積立金) | 588,119,044 | 474,368,992 |
| 元本等合計 | 13,324,100,993 | 13,138,345,467 |
| 純資産合計 | 13,324,100,993 | 13,138,345,467 |
| 負債純資産合計 | 13,402,453,084 | 13,204,416,556 |
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