有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 4月25日現在) | 第14期 (平成27年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,601,114,878 | 9,759,076,379 |
| 未収入金 | 9,728,685 | 8,026,859 |
| 流動資産合計 | 8,610,843,563 | 9,767,103,238 |
| 資産合計 | 8,610,843,563 | 9,767,103,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,728,685 | 8,026,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,562 | 2,059,856 |
| 未払委託者報酬 | 24,015,208 | 28,323,062 |
| その他未払費用 | 2,428,673 | 2,574,706 |
| 流動負債合計 | 37,919,128 | 40,984,483 |
| 負債合計 | 37,919,128 | 40,984,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,120,187,261 | 7,834,981,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,452,737,174 | 1,891,137,574 |
| (分配準備積立金) | 551,551,207 | 699,863,361 |
| 元本等合計 | 8,572,924,435 | 9,726,118,755 |
| 純資産合計 | 8,572,924,435 | 9,726,118,755 |
| 負債純資産合計 | 8,610,843,563 | 9,767,103,238 |
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