有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 4月27日現在) | 第15期 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,759,076,379 | 11,236,118,141 |
| 未収入金 | 8,026,859 | 16,540,795 |
| 流動資産合計 | 9,767,103,238 | 11,252,658,936 |
| 資産合計 | 9,767,103,238 | 11,252,658,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,026,859 | 16,540,795 |
| 未払受託者報酬 | 2,059,856 | 2,259,113 |
| 未払委託者報酬 | 28,323,062 | 31,062,798 |
| その他未払費用 | 2,574,706 | 2,823,777 |
| 流動負債合計 | 40,984,483 | 52,686,483 |
| 負債合計 | 40,984,483 | 52,686,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,834,981,181 | 8,599,337,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,891,137,574 | 2,600,635,396 |
| (分配準備積立金) | 699,863,361 | 1,073,362,206 |
| 元本等合計 | 9,726,118,755 | 11,199,972,453 |
| 純資産合計 | 9,726,118,755 | 11,199,972,453 |
| 負債純資産合計 | 9,767,103,238 | 11,252,658,936 |
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