有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 4月25日現在) | 第24期 (2025年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,308,341,673 | 10,532,652,718 |
| 未収入金 | 21,548,591 | 14,236,974 |
| 流動資産合計 | 11,329,890,264 | 10,546,889,692 |
| 資産合計 | 11,329,890,264 | 10,546,889,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,548,591 | 14,236,974 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,354 | 2,342,387 |
| 未払委託者報酬 | 35,163,548 | 32,207,690 |
| その他未払費用 | 2,768,400 | 2,715,104 |
| 流動負債合計 | 62,037,893 | 51,502,155 |
| 負債合計 | 62,037,893 | 51,502,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,071,231,454 | 8,690,626,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,196,620,917 | 1,804,760,957 |
| (分配準備積立金) | 308,542,945 | 258,036,648 |
| 元本等合計 | 11,267,852,371 | 10,495,387,537 |
| 純資産合計 | 11,267,852,371 | 10,495,387,537 |
| 負債純資産合計 | 11,329,890,264 | 10,546,889,692 |
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