有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 4月25日現在) | 第16期 (平成29年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,236,118,141 | 11,659,688,869 |
| 未収入金 | 16,540,795 | 13,223,063 |
| 流動資産合計 | 11,252,658,936 | 11,672,911,932 |
| 資産合計 | 11,252,658,936 | 11,672,911,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,540,795 | 13,223,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,113 | 2,470,508 |
| 未払委託者報酬 | 31,062,798 | 33,969,427 |
| その他未払費用 | 2,823,777 | 3,088,013 |
| 流動負債合計 | 52,686,483 | 52,751,011 |
| 負債合計 | 52,686,483 | 52,751,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,599,337,057 | 9,041,786,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,600,635,396 | 2,578,374,378 |
| (分配準備積立金) | 1,073,362,206 | 858,609,108 |
| 元本等合計 | 11,199,972,453 | 11,620,160,921 |
| 純資産合計 | 11,199,972,453 | 11,620,160,921 |
| 負債純資産合計 | 11,252,658,936 | 11,672,911,932 |
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