有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 4月25日現在) | 第23期 (2024年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,648,406,496 | 11,308,341,673 |
| 未収入金 | 17,075,945 | 21,548,591 |
| 流動資産合計 | 12,665,482,441 | 11,329,890,264 |
| 資産合計 | 12,665,482,441 | 11,329,890,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,075,945 | 21,548,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,767,297 | 2,557,354 |
| 未払委託者報酬 | 38,050,181 | 35,163,548 |
| その他未払費用 | 3,143,495 | 2,768,400 |
| 流動負債合計 | 61,036,918 | 62,037,893 |
| 負債合計 | 61,036,918 | 62,037,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,913,127,675 | 9,071,231,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,691,317,848 | 2,196,620,917 |
| (分配準備積立金) | 393,956,694 | 308,542,945 |
| 元本等合計 | 12,604,445,523 | 11,267,852,371 |
| 純資産合計 | 12,604,445,523 | 11,267,852,371 |
| 負債純資産合計 | 12,665,482,441 | 11,329,890,264 |
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