有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 4月25日現在) | 第17期 (平成30年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,659,688,869 | 11,748,256,772 |
| 未収入金 | 13,223,063 | 13,389,735 |
| 流動資産合計 | 11,672,911,932 | 11,761,646,507 |
| 資産合計 | 11,672,911,932 | 11,761,646,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,223,063 | 13,389,735 |
| 未払受託者報酬 | 2,470,508 | 2,479,119 |
| 未払委託者報酬 | 33,969,427 | 34,087,730 |
| その他未払費用 | 3,088,013 | 3,098,771 |
| 流動負債合計 | 52,751,011 | 53,055,355 |
| 負債合計 | 52,751,011 | 53,055,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,041,786,543 | 8,995,966,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,578,374,378 | 2,712,624,512 |
| (分配準備積立金) | 858,609,108 | 713,074,123 |
| 元本等合計 | 11,620,160,921 | 11,708,591,152 |
| 純資産合計 | 11,620,160,921 | 11,708,591,152 |
| 負債純資産合計 | 11,672,911,932 | 11,761,646,507 |
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