有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 4月25日現在) | 第18期 (2019年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,748,256,772 | 12,717,703,990 |
| 未収入金 | 13,389,735 | 22,137,241 |
| 流動資産合計 | 11,761,646,507 | 12,739,841,231 |
| 資産合計 | 11,761,646,507 | 12,739,841,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,389,735 | 22,137,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,119 | 2,628,866 |
| 未払委託者報酬 | 34,087,730 | 36,146,827 |
| その他未払費用 | 3,098,771 | 3,285,956 |
| 流動負債合計 | 53,055,355 | 64,198,890 |
| 負債合計 | 53,055,355 | 64,198,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,995,966,640 | 9,581,346,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,712,624,512 | 3,094,295,651 |
| (分配準備積立金) | 713,074,123 | 800,742,798 |
| 元本等合計 | 11,708,591,152 | 12,675,642,341 |
| 純資産合計 | 11,708,591,152 | 12,675,642,341 |
| 負債純資産合計 | 11,761,646,507 | 12,739,841,231 |
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