有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 4月27日現在) | 第20期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,106,953,916 | 13,370,438,661 |
| 未収入金 | 33,178,125 | 32,014,423 |
| 流動資産合計 | 13,140,132,041 | 13,402,453,084 |
| 資産合計 | 13,140,132,041 | 13,402,453,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,178,125 | 32,014,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,792 | 2,896,373 |
| 未払委託者報酬 | 41,040,805 | 39,825,002 |
| その他未払費用 | 3,666,187 | 3,616,293 |
| 流動負債合計 | 80,869,909 | 78,352,091 |
| 負債合計 | 80,869,909 | 78,352,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,905,130,703 | 9,984,774,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,154,131,429 | 3,339,326,957 |
| (分配準備積立金) | 626,479,428 | 588,119,044 |
| 元本等合計 | 13,059,262,132 | 13,324,100,993 |
| 純資産合計 | 13,059,262,132 | 13,324,100,993 |
| 負債純資産合計 | 13,140,132,041 | 13,402,453,084 |
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