有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
明治安田DC日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月29日現在) | 第13期 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,534,140 | 31,486,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,686,905,809 | 1,686,243,281 | |||
| 未収利息 | 20 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 1,712,439,969 | 1,717,729,719 | |||
| 資産合計 | 1,712,439,969 | 1,717,729,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,334,904 | 3,970,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 646,469 | 743,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,888,912 | 10,227,291 | |||
| その他未払費用 | 40,340 | 46,430 | |||
| 流動負債合計 | 11,910,625 | 14,988,242 | |||
| 負債合計 | 11,910,625 | 14,988,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,405,351,252 | 1,241,657,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,178,092 | 461,084,444 | |||
| (分配準備積立金) | 408,472,259 | 460,052,767 | |||
| 元本等合計 | 1,700,529,344 | 1,702,741,477 | |||
| 純資産合計 | 1,700,529,344 | 1,702,741,477 | |||
| 負債純資産合計 | 1,712,439,969 | 1,717,729,719 | |||
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