有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
明治安田DC日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年11月30日現在) | 第15期 (平成28年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 33,855,565 | |||
| コール・ローン | 35,121,786 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,922,046,048 | 1,902,348,807 | |||
| 未収入金 | - | 14,160,000 | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,957,167,843 | 1,950,364,372 | |||
| 資産合計 | 1,957,167,843 | 1,950,364,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,484,417 | 17,780,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 824,841 | 747,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,341,560 | 10,281,569 | |||
| その他未払費用 | 51,492 | 49,051 | |||
| 流動負債合計 | 15,702,310 | 28,858,674 | |||
| 負債合計 | 15,702,310 | 28,858,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,267,410,848 | 1,293,869,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,054,685 | 627,635,874 | |||
| (分配準備積立金) | 472,504,784 | 364,636,143 | |||
| 元本等合計 | 1,941,465,533 | 1,921,505,698 | |||
| 純資産合計 | 1,941,465,533 | 1,921,505,698 | |||
| 負債純資産合計 | 1,957,167,843 | 1,950,364,372 | |||
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