明治安田DC日本株式リサーチオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/26 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田DC日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2019年11月29日現在)	第19期 (2020年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		25,409,136	31,995,208
		親投資信託受益証券		2,023,720,572	2,319,066,177
		未収入金		2,920,000	-
		流動資産合計		2,052,049,708	2,351,061,385
	資産合計			2,052,049,708	2,351,061,385
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,682,249	6,491,679
		未払受託者報酬		837,019	930,170
		未払委託者報酬		11,508,884	12,789,788
		その他未払費用		54,051	60,547
		流動負債合計		18,082,203	20,272,184
	負債合計			18,082,203	20,272,184
純資産の部
	元本等
		元本		1,240,048,432	1,145,601,631
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	793,919,073	1,185,187,570
			(分配準備積立金)	425,413,970	603,648,902
		元本等合計		2,033,967,505	2,330,789,201
	純資産合計			2,033,967,505	2,330,789,201
負債純資産合計				2,052,049,708	2,351,061,385

開示資料

決算

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