- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年11月29日現在 | 第24期 2025年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,798,592 | 36,362,679 |
| 親投資信託受益証券 | 2,726,596,558 | 3,036,901,297 |
| 未収入金 | 1,550,000 | 360,000 |
| 未収利息 | 184 | 453 |
| 流動資産合計 | 2,760,945,334 | 3,073,624,429 |
| 資産合計 | 2,760,945,334 | 3,073,624,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,875,971 | 1,549,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,330 | 1,331,119 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,718 | 18,302,786 |
| その他未払費用 | 74,895 | 83,135 |
| 流動負債合計 | 20,640,914 | 21,266,464 |
| 負債合計 | 20,640,914 | 21,266,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,078,230 | 1,009,547,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,655,226,190 | 2,042,810,746 |
| (分配準備積立金) | 665,192,855 | 1,005,934,477 |
| 元本等合計 | 2,740,304,420 | 3,052,357,965 |
| 純資産合計 | 2,740,304,420 | 3,052,357,965 |
| 負債純資産合計 | 2,760,945,334 | 3,073,624,429 |