明治安田DC日本株式リサーチオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

【提出】: 2019/02/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (2017年11月29日現在)	第17期 (2018年11月29日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		32,843,993	29,478,854
		親投資信託受益証券		2,240,972,059	2,085,448,499
		未収入金		320,000	-
		流動資産合計		2,274,136,052	2,114,927,353
	資産合計			2,274,136,052	2,114,927,353
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,198,637	4,823,507
		未払受託者報酬		931,938	959,553
		未払委託者報酬		12,814,085	13,193,811
		その他未払費用		60,311	61,927
		流動負債合計		25,004,971	19,038,798
	負債合計			25,004,971	19,038,798
純資産の部
	元本等
		元本		1,245,883,489	1,289,024,330
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,003,247,592	806,864,225
			(分配準備積立金)	599,823,719	492,402,197
		元本等合計		2,249,131,081	2,095,888,555
	純資産合計			2,249,131,081	2,095,888,555
負債純資産合計				2,274,136,052	2,114,927,353

開示資料

決算

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