有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
【明治安田DC日本株式リサーチオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月29日現在 | 第22期 2023年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,273,923 | - | |||
| コール・ローン | - | 30,289,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,270,725,612 | 2,463,944,125 | |||
| 未収入金 | 6,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,305,799,535 | 2,494,234,029 | |||
| 資産合計 | 2,305,799,535 | 2,494,234,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,718,019 | 2,147,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,003,692 | 1,062,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,800,742 | 14,605,508 | |||
| 未払利息 | - | 83 | |||
| その他未払費用 | 64,693 | 66,325 | |||
| 流動負債合計 | 23,587,146 | 17,881,317 | |||
| 負債合計 | 23,587,146 | 17,881,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,135,190,823 | 1,091,530,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,147,021,566 | 1,384,822,629 | |||
| (分配準備積立金) | 547,310,426 | 511,883,492 | |||
| 元本等合計 | 2,282,212,389 | 2,476,352,712 | |||
| 純資産合計 | 2,282,212,389 | 2,476,352,712 | |||
| 負債純資産合計 | 2,305,799,535 | 2,494,234,029 | |||
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