有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
明治安田DC日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年11月29日現在) | 第16期 (平成29年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,855,565 | 32,843,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,902,348,807 | 2,240,972,059 | |||
| 未収入金 | 14,160,000 | 320,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,950,364,372 | 2,274,136,052 | |||
| 資産合計 | 1,950,364,372 | 2,274,136,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,780,299 | 11,198,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 747,755 | 931,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,281,569 | 12,814,085 | |||
| その他未払費用 | 49,051 | 60,311 | |||
| 流動負債合計 | 28,858,674 | 25,004,971 | |||
| 負債合計 | 28,858,674 | 25,004,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,293,869,824 | 1,245,883,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 627,635,874 | 1,003,247,592 | |||
| (分配準備積立金) | 364,636,143 | 599,823,719 | |||
| 元本等合計 | 1,921,505,698 | 2,249,131,081 | |||
| 純資産合計 | 1,921,505,698 | 2,249,131,081 | |||
| 負債純資産合計 | 1,950,364,372 | 2,274,136,052 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
