有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
明治安田DC日本株式リサーチオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年12月1日現在) | 第14期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,486,425 | 35,121,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,686,243,281 | 1,922,046,048 | |||
| 未収利息 | 13 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 1,717,729,719 | 1,957,167,843 | |||
| 資産合計 | 1,717,729,719 | 1,957,167,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,970,714 | 3,484,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,807 | 824,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,227,291 | 11,341,560 | |||
| その他未払費用 | 46,430 | 51,492 | |||
| 流動負債合計 | 14,988,242 | 15,702,310 | |||
| 負債合計 | 14,988,242 | 15,702,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,241,657,033 | 1,267,410,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,084,444 | 674,054,685 | |||
| (分配準備積立金) | 460,052,767 | 472,504,784 | |||
| 元本等合計 | 1,702,741,477 | 1,941,465,533 | |||
| 純資産合計 | 1,702,741,477 | 1,941,465,533 | |||
| 負債純資産合計 | 1,717,729,719 | 1,957,167,843 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
