有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
【明治安田DC日本株式リサーチオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年11月29日現在 | 第23期 2024年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,289,904 | 32,798,592 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,463,944,125 | 2,726,596,558 | |||
| 未収入金 | - | 1,550,000 | |||
| 未収利息 | - | 184 | |||
| 流動資産合計 | 2,494,234,029 | 2,760,945,334 | |||
| 資産合計 | 2,494,234,029 | 2,760,945,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,147,180 | 2,875,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,062,221 | 1,199,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,605,508 | 16,490,718 | |||
| 未払利息 | 83 | - | |||
| その他未払費用 | 66,325 | 74,895 | |||
| 流動負債合計 | 17,881,317 | 20,640,914 | |||
| 負債合計 | 17,881,317 | 20,640,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,091,530,083 | 1,085,078,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,384,822,629 | 1,655,226,190 | |||
| (分配準備積立金) | 511,883,492 | 665,192,855 | |||
| 元本等合計 | 2,476,352,712 | 2,740,304,420 | |||
| 純資産合計 | 2,476,352,712 | 2,740,304,420 | |||
| 負債純資産合計 | 2,494,234,029 | 2,760,945,334 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
