有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
【明治安田DC日本株式リサーチオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年11月30日現在 | 第20期 2021年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 31,995,208 | 28,790,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,319,066,177 | 2,506,831,043 | |||
| 未収入金 | - | 6,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,351,061,385 | 2,541,721,859 | |||
| 資産合計 | 2,351,061,385 | 2,541,721,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,491,679 | 5,815,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 930,170 | 1,100,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,789,788 | 15,129,887 | |||
| その他未払費用 | 60,547 | 71,364 | |||
| 流動負債合計 | 20,272,184 | 22,116,718 | |||
| 負債合計 | 20,272,184 | 22,116,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,145,601,631 | 1,119,038,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,187,570 | 1,400,566,224 | |||
| (分配準備積立金) | 603,648,902 | 642,650,125 | |||
| 元本等合計 | 2,330,789,201 | 2,519,605,141 | |||
| 純資産合計 | 2,330,789,201 | 2,519,605,141 | |||
| 負債純資産合計 | 2,351,061,385 | 2,541,721,859 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
