有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
【明治安田DC日本株式リサーチオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年11月29日現在 | 第21期 2022年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,790,816 | 28,273,923 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,506,831,043 | 2,270,725,612 | |||
| 未収入金 | 6,100,000 | 6,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,541,721,859 | 2,305,799,535 | |||
| 資産合計 | 2,541,721,859 | 2,305,799,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,815,104 | 8,718,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,100,363 | 1,003,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,129,887 | 13,800,742 | |||
| その他未払費用 | 71,364 | 64,693 | |||
| 流動負債合計 | 22,116,718 | 23,587,146 | |||
| 負債合計 | 22,116,718 | 23,587,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,119,038,917 | 1,135,190,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,400,566,224 | 1,147,021,566 | |||
| (分配準備積立金) | 642,650,125 | 547,310,426 | |||
| 元本等合計 | 2,519,605,141 | 2,282,212,389 | |||
| 純資産合計 | 2,519,605,141 | 2,282,212,389 | |||
| 負債純資産合計 | 2,541,721,859 | 2,305,799,535 | |||
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