有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	平成15年12月 2日～平成16年11月29日	281,585,840	83,239,692
第4期計算期間	平成16年11月30日～平成17年11月29日	216,845,153	127,234,659
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	275,113,166	156,154,137
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	253,667,152	163,157,460
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	329,681,435	125,233,207
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	308,152,824	131,492,654
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	285,055,096	203,316,393
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	327,163,068	177,453,697
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	269,046,415	209,893,725
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	426,205,042	589,899,261

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,257,812,150	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,302,238	1.05
合計(純資産総額)		4,303,114,388	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	58,500	4,235.11	247,754,389	4,375.00	255,937,500	5.95
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	235,000	764.45	179,647,682	900.70	211,664,500	4.92
3	日本	株式	第一生命保険	保険業	92,500	1,850.51	171,172,628	1,841.00	170,292,500	3.96
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,200	5,734.27	127,300,870	7,637.00	169,541,400	3.94
5	日本	株式	日本電産	電気機器	21,400	6,341.48	135,707,783	7,851.00	168,011,400	3.90
6	日本	株式	ローム	電気機器	22,300	6,367.65	141,998,815	7,360.00	164,128,000	3.81
7	日本	株式	東レ	繊維製品	139,000	752.10	104,543,201	968.20	134,579,800	3.13
8	日本	株式	大成建設	建設業	194,000	560.14	108,668,640	687.00	133,278,000	3.10
9	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	33,000	2,647.31	87,361,307	3,990.00	131,670,000	3.06
10	日本	株式	大林組	建設業	167,000	736.55	123,005,058	783.00	130,761,000	3.04
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	88,100	1,469.66	129,477,454	1,481.50	130,520,150	3.03
12	日本	株式	三井物産	卸売業	80,000	1,524.69	121,975,384	1,621.50	129,720,000	3.01
13	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	52,400	2,199.39	115,248,333	2,442.00	127,960,800	2.97
14	日本	株式	SMC	機械	4,000	32,827.58	131,310,348	31,970.00	127,880,000	2.97
15	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	56,800	1,791.36	101,749,563	2,223.00	126,266,400	2.93
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	22,200	4,793.86	106,423,826	5,652.00	125,474,400	2.92
17	日本	株式	クボタ	機械	71,000	1,384.47	98,297,370	1,761.00	125,031,000	2.91
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	42,700	2,311.13	98,685,251	2,927.50	125,004,250	2.90
19	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製 品	101,700	1,126.40	114,555,743	1,191.00	121,124,700	2.81
20	日本	株式	TOTO	ガラス・土石 製品	71,000	1,437.05	102,031,245	1,408.00	99,968,000	2.32
21	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	33,100	2,475.31	81,933,048	2,926.00	96,850,600	2.25
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	31,500	2,826.48	89,034,267	2,964.00	93,366,000	2.17
23	日本	株式	アコム	その他金融業	246,700	344.03	84,874,625	370.00	91,279,000	2.12
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	27,000	3,141.37	84,816,990	3,255.00	87,885,000	2.04
25	日本	株式	日立金属	鉄鋼	42,000	1,515.10	63,634,533	2,062.00	86,604,000	2.01
26	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	113,000	643.50	72,715,649	749.00	84,637,000	1.97
27	日本	株式	日本触媒	化学	53,000	1,172.81	62,158,930	1,589.00	84,217,000	1.96
28	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	25,100	2,869.47	72,023,879	3,170.00	79,567,000	1.85
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,300	3,881.35	63,266,005	4,358.50	71,043,550	1.65
30	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	122,000	522.83	63,785,260	497.00	60,634,000	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.14
		食料品	1.32
		繊維製品	3.13
		パルプ・紙	1.41
		化学	4.90
		医薬品	3.14
		石油・石炭製品	2.81
		ガラス・土石製品	2.32
		鉄鋼	2.01
		非鉄金属	0.73
		機械	7.87
		電気機器	13.62
		輸送用機器	11.83
		陸運業	1.97
		情報・通信業	4.93
		卸売業	6.07
		小売業	3.50
		銀行業	9.87
		保険業	3.96
		その他金融業	2.12
		不動産業	2.04
		サービス業	2.25
合計			98.95

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	675,146,700	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,932,194	3.01
合計(純資産総額)		696,078,894	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	竹内製作所	機械	4,600	3,350.14	15,410,644	5,040.00	23,184,000	3.33
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	3,900	4,117.88	16,059,732	5,920.00	23,088,000	3.32
3	日本	株式	前田建設工業	建設業	21,000	774.52	16,264,920	987.00	20,727,000	2.98
4	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	24,800	625.67	15,516,740	833.00	20,658,400	2.97
5	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	7,400	1,833.08	13,564,792	2,651.00	19,617,400	2.82
6	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	5,200	2,718.85	14,138,020	3,660.00	19,032,000	2.73
7	日本	株式	住友精化	化学	20,000	694.37	13,887,400	809.00	16,180,000	2.32
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	7,400	1,537.16	11,374,984	2,023.00	14,970,200	2.15
9	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	13,400	729.70	9,777,980	1,116.00	14,954,400	2.15
10	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	13,600	983.86	13,380,496	1,093.00	14,864,800	2.14
11	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	28,100	331.14	9,305,034	525.00	14,752,500	2.12
12	日本	株式	日本農薬	化学	10,500	1,374.98	14,437,290	1,397.00	14,668,500	2.11
13	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	28,000	432.24	12,102,720	512.00	14,336,000	2.06
14	日本	株式	沖電気工業	電気機器	59,000	220.37	13,001,830	232.00	13,688,000	1.97
15	日本	株式	タダノ	機械	9,000	1,426.85	12,841,650	1,502.00	13,518,000	1.94
16	日本	株式	小森コーポレーション	機械	9,800	1,297.33	12,713,834	1,377.00	13,494,600	1.94
17	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	5,000	1,877.43	9,387,178	2,662.00	13,310,000	1.91
18	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	23,000	451.04	10,373,920	561.00	12,903,000	1.85
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	15,400	807.19	12,430,726	832.00	12,812,800	1.84
20	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	3,500	3,001.52	10,505,320	3,605.00	12,617,500	1.81
21	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	8,100	1,300.74	10,535,994	1,548.00	12,538,800	1.80
22	日本	株式	エフピコ	化学	3,200	3,197.61	10,232,352	3,875.00	12,400,000	1.78
23	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	6,400	1,577.05	10,093,120	1,923.00	12,307,200	1.77
24	日本	株式	前田工繊	その他製品	9,900	1,510.23	14,951,277	1,233.00	12,206,700	1.75
25	日本	株式	東祥	サービス業	4,400	2,300.74	10,123,256	2,743.00	12,069,200	1.73
26	日本	株式	東洋建設	建設業	23,100	402.41	9,295,671	520.00	12,012,000	1.73
27	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	15,000	701.80	10,527,124	767.00	11,505,000	1.65
28	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	3,900	2,057.47	8,024,133	2,880.00	11,232,000	1.61
29	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	6,600	1,688.31	11,142,846	1,696.00	11,193,600	1.61
30	日本	株式	イーピーエス	サービス業	7,700	1,219.97	9,393,769	1,430.00	11,011,000	1.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.13
		食料品	2.06
		化学	6.21
		医薬品	2.42
		ガラス・土石製品	1.65
		鉄鋼	2.89
		非鉄金属	1.14
		機械	13.47
		電気機器	6.87
		輸送用機器	2.61
		精密機器	3.32
		その他製品	5.18
		電気・ガス業	2.48
		情報・通信業	5.34
		卸売業	1.23
		小売業	7.41
		証券、商品先物取引業	1.84
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.12
		サービス業	21.39
合計			96.99

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。