有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	329,681,435	125,233,207
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	308,152,824	131,492,654
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	285,055,096	203,316,393
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	327,163,068	177,453,697
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	269,046,415	209,893,725
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	391,539,903	365,080,927
第16期計算期間	平成28年11月30日～平成29年11月29日	394,777,476	442,763,811

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,005,224,150	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,592,207	1.36
合計(純資産総額)		6,087,816,357	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日揮	建設業	149,100	1,784.92	266,131,893	2,179.00	324,888,900	5.34
2	日本	株式	アイフル	その他金融業	777,400	321.40	249,863,726	387.00	300,853,800	4.94
3	日本	株式	新生銀行	銀行業	153,600	1,904.49	292,530,322	1,949.00	299,366,400	4.92
4	日本	株式	信越化学工業	化学	23,600	10,852.43	256,117,508	11,450.00	270,220,000	4.44
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	67,800	3,697.77	250,708,860	3,631.00	246,181,800	4.04
6	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	63,900	2,720.34	173,829,849	3,695.00	236,110,500	3.88
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,300	7,755.28	203,963,864	8,920.00	234,596,000	3.85
8	日本	株式	マツダ	輸送用機器	153,000	1,665.52	254,824,802	1,511.50	231,259,500	3.80
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	252,000	583.93	147,151,728	877.90	221,230,800	3.63
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	53,500	3,080.02	164,781,262	3,965.00	212,127,500	3.48
11	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	89,900	2,258.58	203,046,727	2,328.00	209,287,200	3.44
12	日本	株式	住友化学	化学	247,000	632.92	156,333,150	810.00	200,070,000	3.29
13	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	143,000	1,125.06	160,883,969	1,397.00	199,771,000	3.28
14	日本	株式	TDK	電気機器	22,000	7,559.50	166,309,103	8,990.00	197,780,000	3.25
15	日本	株式	小松製作所	機械	47,400	2,750.56	130,376,593	4,078.00	193,297,200	3.18
16	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	39,000	4,212.54	164,289,185	4,868.00	189,852,000	3.12
17	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	88,000	1,808.95	159,188,238	2,125.00	187,000,000	3.07
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	97,400	1,611.83	156,992,317	1,871.50	182,284,100	2.99
19	日本	株式	SMC	機械	3,600	34,903.14	125,651,326	46,380.00	166,968,000	2.74
20	日本	株式	ユニー・ファミリーマート ホールディングス	小売業	18,400	6,139.66	112,969,791	7,900.00	145,360,000	2.39
21	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	108,100	1,007.38	108,898,198	1,313.00	141,935,300	2.33
22	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	96,400	1,527.07	147,210,309	1,441.00	138,912,400	2.28
23	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	90,800	1,321.69	120,009,557	1,339.00	121,581,200	2.00
24	日本	株式	商船三井	海運業	31,800	3,333.34	106,000,248	3,760.00	119,568,000	1.96
25	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	23,900	4,835.66	115,572,502	4,948.00	118,257,200	1.94
26	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	38,700	2,759.89	106,808,105	2,792.00	108,050,400	1.77
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,200	3,892.73	51,384,043	5,770.00	76,164,000	1.25
28	日本	株式	日本航空	空運業	14,700	3,420.41	50,280,061	4,408.00	64,797,600	1.06
29	日本	株式	花王	化学	8,400	6,133.39	51,520,517	7,619.00	63,999,600	1.05
30	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	12,800	4,613.51	59,053,026	4,683.00	59,942,400	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.34
		食料品	4.04
		繊維製品	0.97
		化学	8.78
		医薬品	3.19
		ゴム製品	3.44
		鉄鋼	0.87
		機械	5.92
		電気機器	14.40
		輸送用機器	8.61
		精密機器	0.98
		電気・ガス業	2.28
		陸運業	1.77
		海運業	1.96
		空運業	1.06
		情報・通信業	5.85
		卸売業	0.98
		小売業	6.65
		銀行業	9.01
		その他金融業	4.94
		不動産業	3.07
		サービス業	4.52
合計			98.64

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,667,699,900	92.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,453,093	7.41
合計(純資産総額)		2,881,152,993	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	71,000	524.32	37,227,205	1,358.00	96,418,000	3.35
2	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	26,900	1,922.69	51,720,582	2,623.00	70,558,700	2.45
3	日本	株式	西本Wismettac ホールディングス	卸売業	15,000	4,640.64	69,609,600	4,605.00	69,075,000	2.40
4	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	25,500	2,426.92	61,886,682	2,693.00	68,671,500	2.38
5	日本	株式	グンゼ	繊維製品	10,300	5,206.79	53,630,011	6,450.00	66,435,000	2.31
6	日本	株式	セリア	小売業	9,500	4,996.60	47,467,713	6,800.00	64,600,000	2.24
7	日本	株式	ラサ工業	化学	27,300	2,055.61	56,118,371	2,286.00	62,407,800	2.17
8	日本	株式	ライト工業	建設業	47,900	1,173.24	56,198,352	1,290.00	61,791,000	2.14
9	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	32,300	978.82	31,616,062	1,896.00	61,240,800	2.13
10	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	26,500	1,571.38	41,641,620	2,300.00	60,950,000	2.12
11	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	16,400	2,519.49	41,319,676	3,635.00	59,614,000	2.07
12	日本	株式	D.A.コンソーシアム ホールディングス	サービス業	26,500	1,291.82	34,233,369	2,228.00	59,042,000	2.05
13	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	40,400	1,078.72	43,580,304	1,452.00	58,660,800	2.04
14	日本	株式	熊谷組	建設業	18,400	3,107.85	57,184,554	3,150.00	57,960,000	2.01
15	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	53,200	644.72	34,299,189	1,046.00	55,647,200	1.93
16	日本	株式	タダノ	機械	29,300	1,387.26	40,646,787	1,871.00	54,820,300	1.90
17	日本	株式	ケンコーマヨネーズ	食料品	13,400	3,154.20	42,266,317	4,075.00	54,605,000	1.90
18	日本	株式	岡村製作所	その他製品	31,900	976.24	31,142,092	1,647.00	52,539,300	1.82
19	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	20,400	2,465.00	50,286,092	2,569.00	52,407,600	1.82
20	日本	株式	山一電機	電気機器	25,200	1,919.27	48,365,834	2,055.00	51,786,000	1.80
21	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	18,400	2,412.86	44,396,653	2,805.00	51,612,000	1.79
22	日本	株式	シークス	卸売業	10,600	4,310.09	45,686,955	4,835.00	51,251,000	1.78
23	日本	株式	HANATOUR JAPAN	サービス業	25,200	2,015.92	50,801,408	2,028.00	51,105,600	1.77
24	日本	株式	アルコニックス	卸売業	21,500	954.84	20,529,256	2,371.00	50,976,500	1.77
25	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	16,400	2,562.72	42,028,678	3,085.00	50,594,000	1.76
26	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	20,400	2,294.88	46,815,729	2,359.00	48,123,600	1.67
27	日本	株式	日本曹達	化学	62,000	712.09	44,150,003	752.00	46,624,000	1.62
28	日本	株式	要興業	サービス業	39,000	750.00	29,250,000	1,195.00	46,605,000	1.62
29	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	8,700	2,359.48	20,527,494	5,310.00	46,197,000	1.60
30	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	6,700	2,694.47	18,052,991	6,890.00	46,163,000	1.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.96
		建設業	6.14
		食料品	2.80
		繊維製品	2.31
		パルプ・紙	0.40
		化学	6.35
		医薬品	2.78
		非鉄金属	0.77
		機械	7.44
		電気機器	9.57
		輸送用機器	3.82
		その他製品	2.70
		電気・ガス業	2.97
		情報・通信業	9.75
		卸売業	7.63
		小売業	6.19
		銀行業	1.42
		証券、商品先物取引業	1.50
		保険業	2.07
		その他金融業	0.26
		サービス業	14.77
合計			92.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。