有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	275,113,166	156,154,137
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	253,667,152	163,157,460
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	329,681,435	125,233,207
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	308,152,824	131,492,654
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	285,055,096	203,316,393
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	327,163,068	177,453,697
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	269,046,415	209,893,725
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	517,920,439	492,166,624

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,565,481,900	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,719,984	1.23
合計(純資産総額)		4,622,201,884	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TOTO	ガラス・ 土石製品	42,800	3,745.32	160,300,003	4,285.00	183,398,000	3.97
2	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	37,900	4,815.66	182,513,584	4,836.00	183,284,400	3.97
3	日本	株式	大成建設	建設業	228,000	713.22	162,615,770	800.00	182,400,000	3.95
4	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	39,600	4,836.32	191,518,517	4,606.00	182,397,600	3.95
5	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	38,600	4,748.95	183,309,684	4,712.00	181,883,200	3.93
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	258,000	773.96	199,683,351	691.50	178,407,000	3.86
7	日本	株式	しまむら	小売業	11,300	12,876.04	145,499,349	14,260.00	161,138,000	3.49
8	日本	株式	花王	化学	23,700	5,970.03	141,489,879	6,255.00	148,243,500	3.21
9	日本	株式	オリンパス	精密機器	29,800	4,699.33	140,040,088	4,800.00	143,040,000	3.09
10	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	56,200	2,675.72	150,375,622	2,513.00	141,230,600	3.06
11	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	51,100	2,907.69	148,583,065	2,744.00	140,218,400	3.03
12	日本	株式	日本M&A センター	サービス業	23,700	5,506.43	130,502,571	5,860.00	138,882,000	3.00
13	日本	株式	アイフル	その他 金融業	343,000	419.63	143,935,132	399.00	136,857,000	2.96
14	日本	株式	シマノ	輸送用機器	7,300	17,605.12	128,517,376	18,660.00	136,218,000	2.95
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,300	8,900.32	136,174,968	8,901.00	136,185,300	2.95
16	日本	株式	ソニー	電気機器	45,000	3,083.33	138,749,913	3,002.00	135,090,000	2.92
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	66,600	2,124.84	141,514,719	2,028.00	135,064,800	2.92
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	53,300	2,256.74	120,284,704	2,524.00	134,529,200	2.91
19	日本	株式	SMC	機械	4,200	32,476.54	136,401,468	31,770.00	133,434,000	2.89
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	74,500	1,912.57	142,486,521	1,724.00	128,438,000	2.78
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	85,800	1,559.07	133,768,861	1,314.00	112,741,200	2.44
22	日本	株式	東ソー	化学	173,000	545.45	94,363,158	627.00	108,471,000	2.35
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,500	4,073.63	91,656,891	4,471.00	100,597,500	2.18
24	日本	株式	ニコン	精密機器	58,000	1,675.95	97,205,557	1,625.00	94,250,000	2.04
25	日本	株式	日本郵政	サービス業	50,400	1,626.96	81,998,949	1,865.00	93,996,000	2.03
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	37,200	2,344.39	87,211,647	2,522.00	93,818,400	2.03
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,000	10,978.49	87,827,982	11,450.00	91,600,000	1.98
28	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	16,400	5,574.72	91,425,423	5,550.00	91,020,000	1.97
29	日本	株式	大塚 ホールディングス	医薬品	21,000	4,685.52	98,396,066	4,317.00	90,657,000	1.96
30	日本	株式	ヒューリック	不動産業	83,300	1,104.91	92,039,806	1,069.00	89,047,700	1.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.95
		食料品	2.18
		化学	6.70
		医薬品	3.98
		石油・石炭製品	0.99
		ガラス・土石製品	3.97
		鉄鋼	2.83
		非鉄金属	2.78
		機械	5.83
		電気機器	8.68
		輸送用機器	11.33
		精密機器	5.13
		その他製品	1.81
		陸運業	1.98
		情報・通信業	3.97
		卸売業	2.92
		小売業	5.46
		銀行業	7.00
		保険業	3.93
		その他金融業	3.92
		不動産業	2.38
		サービス業	7.07
合計			98.77

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	997,583,600	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,759,826	3.18
合計(純資産総額)		1,030,343,426	100.00

(2)投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,000	4,753.91	28,523,472	6,710.00	40,260,000	3.91
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	7,100	3,757.92	26,681,267	5,590.00	39,689,000	3.85
3	日本	株式	竹内製作所	機械	15,300	2,079.49	31,816,257	2,479.00	37,928,700	3.68
4	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	34,700	750.44	26,040,356	947.00	32,860,900	3.19
5	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	5,100	4,768.81	24,320,940	5,620.00	28,662,000	2.78
6	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	39,300	725.13	28,497,855	676.00	26,566,800	2.58
7	日本	株式	前田建設工業	建設業	32,000	882.71	28,246,744	819.00	26,208,000	2.54
8	日本	株式	住友精化	化学	33,000	883.15	29,144,278	739.00	24,387,000	2.37
9	日本	株式	カルソニック カンセイ	輸送用機器	22,000	842.54	18,535,969	1,077.00	23,694,000	2.30
10	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	7,100	3,002.67	21,318,991	3,255.00	23,110,500	2.24
11	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	7,100	2,919.09	20,725,567	3,190.00	22,649,000	2.20
12	日本	株式	セリア	小売業	3,800	4,102.02	15,587,702	5,870.00	22,306,000	2.16
13	日本	株式	鬼怒川ゴム工業	輸送用機器	34,000	666.65	22,666,332	647.00	21,998,000	2.14
14	日本	株式	シークス	卸売業	5,700	3,152.74	17,970,621	3,740.00	21,318,000	2.07
15	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	11,900	2,126.94	25,310,691	1,775.00	21,122,500	2.05
16	日本	株式	サンエー	小売業	3,800	5,618.47	21,350,220	5,450.00	20,710,000	2.01
17	日本	株式	東祥	サービス業	6,100	2,827.37	17,246,970	3,245.00	19,794,500	1.92
18	日本	株式	小森 コーポレーション	機械	13,500	1,453.29	19,619,517	1,428.00	19,278,000	1.87
19	日本	株式	サッポロ ホールディングス	食料品	36,000	481.23	17,324,319	532.00	19,152,000	1.86
20	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	35,000	520.51	18,218,186	543.00	19,005,000	1.84
21	日本	株式	東洋建設	建設業	33,900	473.00	16,034,946	553.00	18,746,700	1.82
22	日本	株式	エイチ・ツー・ オー リテイリング	小売業	7,700	2,272.63	17,499,259	2,375.00	18,287,500	1.77
23	日本	株式	カカクコム	サービス業	7,200	1,933.84	13,923,702	2,394.00	17,236,800	1.67
24	日本	株式	ガリバー インターナショナル	卸売業	14,200	950.99	13,504,099	1,213.00	17,224,600	1.67
25	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	2,800	4,605.09	12,894,270	5,920.00	16,576,000	1.61
26	日本	株式	ホシザキ電機	機械	2,100	7,521.49	15,795,138	7,560.00	15,876,000	1.54
27	日本	株式	北海道電力	電気・ ガス業	12,700	1,174.51	14,916,359	1,247.00	15,836,900	1.54
28	日本	株式	EPS ホールディングス	サービス業	11,300	1,412.45	15,960,706	1,336.00	15,096,800	1.47
29	日本	株式	大氣社	建設業	5,100	2,937.57	14,981,651	2,907.00	14,825,700	1.44
30	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	26,000	581.51	15,119,348	570.00	14,820,000	1.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.14
		食料品	5.77
		化学	3.29
		医薬品	2.05
		ガラス・土石製品	2.75
		鉄鋼	3.28
		非鉄金属	0.72
		機械	11.35
		電気機器	4.85
		輸送用機器	5.73
		精密機器	3.85
		その他製品	5.52
		電気・ガス業	5.26
		情報・通信業	0.89
		卸売業	3.74
		小売業	9.61
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.24
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.58
		サービス業	12.69
合計			96.82

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。