有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	327,163,068	177,453,697
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	269,046,415	209,893,725
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	391,539,903	365,080,927
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	394,777,476	442,763,811
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	317,235,263	274,094,422
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	215,326,359	264,302,257
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	361,728,368	456,175,169

 
 
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,601,087,170	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,806,892	1.14
合計(純資産総額)		6,676,894,062	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,500	6,642.45	229,164,525	7,957.00	274,516,500	4.11
2	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	35,300	3,749.13	132,344,289	6,900.00	243,570,000	3.65
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	22,300	4,075.67	90,887,441	9,743.00	217,268,900	3.25
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	27,500	5,045.71	138,757,025	7,730.00	212,575,000	3.18
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,400	5,956.38	127,466,532	9,320.00	199,448,000	2.99
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,100	23,335.30	119,010,030	38,400.00	195,840,000	2.93
7	日本	株式	信越化学工業	化学	10,400	12,146.62	126,324,848	18,040.00	187,616,000	2.81
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	36,940.00	118,208,000	58,000.00	185,600,000	2.78
9	日本	株式	ソニー	電気機器	17,100	7,173.23	122,662,233	10,285.00	175,873,500	2.63
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,600	16,668.90	126,683,640	21,620.00	164,312,000	2.46
11	日本	株式	日産化学	化学	25,200	4,465.56	112,532,112	6,460.00	162,792,000	2.44
12	日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	45,930.00	110,232,000	65,830.00	157,992,000	2.37
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	51,500	2,140.93	110,257,895	2,964.00	152,646,000	2.29
14	日本	株式	シスメックス	電気機器	12,300	9,176.59	112,872,057	12,400.00	152,520,000	2.28
15	日本	株式	HOYA	精密機器	10,600	9,853.03	104,442,118	14,270.00	151,262,000	2.27
16	日本	株式	SMC	機械	2,400	48,810.00	117,144,000	62,950.00	151,080,000	2.26
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,900	14,652.78	86,451,402	22,920.00	135,228,000	2.03
18	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	41,600	2,838.71	118,090,336	3,188.00	132,620,800	1.99
19	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	288,200	424.67	122,389,894	456.10	131,448,020	1.97
20	日本	株式	花王	化学	16,400	8,686.64	142,460,896	7,970.00	130,708,000	1.96
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	57,700	1,707.47	98,521,019	2,256.50	130,200,050	1.95
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,700	2,502.40	119,364,480	2,645.50	126,190,350	1.89
23	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	28,500	2,951.00	84,103,500	4,321.00	123,148,500	1.84
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,100	16,264.24	82,947,624	24,085.00	122,833,500	1.84
25	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	20,500	4,683.09	96,003,345	5,900.00	120,950,000	1.81
26	日本	株式	日本電気	電気機器	20,800	4,281.70	89,059,360	5,540.00	115,232,000	1.73
27	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	28,300	3,048.41	86,270,003	4,040.00	114,332,000	1.71
28	日本	株式	MonotaRO	小売業	21,200	3,244.89	68,791,668	5,250.00	111,300,000	1.67
29	日本	株式	オムロン	電気機器	11,400	5,898.97	67,248,258	9,200.00	104,880,000	1.57
30	日本	株式	クボタ	機械	45,900	1,278.17	58,668,003	2,251.00	103,320,900	1.55

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.03
		食料品	1.35
		化学	7.21
		医薬品	5.98
		金属製品	1.40
		機械	6.80
		電気機器	21.91
		輸送用機器	7.24
		精密機器	6.62
		その他製品	2.37
		陸運業	1.14
		情報・通信業	10.79
		卸売業	3.71
		小売業	4.13
		銀行業	3.95
		保険業	2.12
		不動産業	1.37
		サービス業	8.75
合計			98.86

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,774,635,300	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,023,376	2.93
合計(純資産総額)		3,888,658,676	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	30,200	1,340.00	40,468,000	3,940.00	118,988,000	3.06
2	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	66,200	714.00	47,266,800	1,708.00	113,069,600	2.91
3	日本	株式	ライト工業	建設業	52,800	1,244.00	65,683,200	1,814.00	95,779,200	2.46
4	日本	株式	アイ・アールジャパン ホールディングス	サービス業	5,800	7,200.00	41,760,000	16,480.00	95,584,000	2.46
5	日本	株式	JMDC	情報・通信業	15,600	3,135.15	48,908,340	5,840.00	91,104,000	2.34
6	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	20,500	3,770.00	77,285,000	4,255.00	87,227,500	2.24
7	日本	株式	ヤーマン	電気機器	45,800	1,047.37	47,969,546	1,869.00	85,600,200	2.20
8	日本	株式	バリュエンス ホールディングス	卸売業	21,400	1,734.17	37,111,238	3,855.00	82,497,000	2.12
9	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	19,500	2,000.00	39,000,000	4,135.00	80,632,500	2.07
10	日本	株式	ファンケル	化学	19,500	2,551.00	49,744,500	4,115.00	80,242,500	2.06
11	日本	株式	エフピコ	化学	17,500	3,975.00	69,562,500	4,335.00	75,862,500	1.95
12	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,500	3,025.00	37,812,500	5,890.00	73,625,000	1.89
13	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	10,700	6,489.96	69,442,572	6,810.00	72,867,000	1.87
14	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	58,400	474.00	27,681,600	1,244.00	72,649,600	1.87
15	日本	株式	アイペットホールディングス	保険業	31,700	1,900.00	60,230,000	2,202.00	69,803,400	1.80
16	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	39,000	1,575.00	61,425,000	1,784.00	69,576,000	1.79
17	日本	株式	エレコム	電気機器	12,700	4,433.86	56,310,022	5,330.00	67,691,000	1.74
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	28,600	2,185.00	62,491,000	2,304.00	65,894,400	1.69
19	日本	株式	日本曹達	化学	20,500	2,812.84	57,663,220	3,065.00	62,832,500	1.62
20	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・ システムズ	機械	6,800	4,765.00	32,402,000	9,220.00	62,696,000	1.61
21	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,072.00	45,452,800	1,461.00	61,946,400	1.59
22	日本	株式	前田工繊	その他製品	22,400	1,969.00	44,105,600	2,710.00	60,704,000	1.56
23	日本	株式	NISSHA	その他製品	39,000	795.27	31,015,530	1,498.00	58,422,000	1.50
24	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	11,700	4,000.00	46,800,000	4,990.00	58,383,000	1.50
25	日本	株式	小林製薬	化学	4,400	9,378.11	41,263,684	12,610.00	55,484,000	1.43
26	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	37,000	827.00	30,599,000	1,481.00	54,797,000	1.41
27	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	41,900	1,289.00	54,009,100	1,278.00	53,548,200	1.38
28	日本	株式	SBI インシュアランスグループ	保険業	39,000	850.00	33,150,000	1,323.00	51,597,000	1.33
29	日本	株式	バローホールディングス	小売業	19,500	2,021.00	39,409,500	2,643.00	51,538,500	1.33
30	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,100	20,770.00	43,617,000	24,180.00	50,778,000	1.31

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.81
		建設業	2.46
		食料品	0.56
		繊維製品	2.74
		パルプ・紙	1.50
		化学	7.06
		医薬品	2.50
		ゴム製品	0.10
		ガラス・土石製品	2.24
		金属製品	0.69
		機械	5.38
		電気機器	11.97
		その他製品	5.63
		電気・ガス業	1.87
		情報・通信業	23.32
		卸売業	5.70
		小売業	4.21
		銀行業	0.63
		保険業	3.12
		不動産業	2.07
		サービス業	12.49
合計			97.07

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。