有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式リサーチオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	269,046,415	209,893,725
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	391,539,903	365,080,927
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	394,777,476	442,763,811
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	317,235,263	274,094,422
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	215,326,359	264,302,257
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	361,728,368	456,175,169
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	330,861,810	357,424,524

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,711,563,460	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,023,914	0.93
合計(純資産総額)		6,774,587,374	100.00

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,405,732,500	95.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,281,892	4.12
合計(純資産総額)		3,552,014,392	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	150,000	1,723.11	258,467,928	2,105.50	315,825,000	4.66
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,700	50,426.75	237,005,767	66,280.00	311,516,000	4.60
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,500	12,461.67	255,464,410	14,475.00	296,737,500	4.38
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,700	57,169.76	211,528,116	72,280.00	267,436,000	3.95
5	日本	株式	信越化学工業	化学	11,700	19,429.68	227,327,262	19,920.00	233,064,000	3.44
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	61,000	3,459.07	211,003,865	3,518.00	214,598,000	3.17
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,900	8,992.41	196,933,808	9,157.00	200,538,300	2.96
8	日本	株式	日本M&Aセンター ホールディングス	サービス業	64,900	3,131.71	203,248,378	2,821.00	183,082,900	2.70
9	日本	株式	SMC	機械	2,300	65,764.16	151,257,568	77,590.00	178,457,000	2.63
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,100	10,558.48	169,991,528	10,900.00	175,490,000	2.59
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,100	11,366.50	126,168,234	15,550.00	172,605,000	2.55
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル ・グループ	銀行業	264,400	592.58	156,680,311	624.90	165,223,560	2.44
13	日本	株式	日産化学	化学	23,100	6,088.89	140,653,473	6,680.00	154,308,000	2.28
14	日本	株式	HOYA	精密機器	8,800	13,933.29	122,612,987	17,110.00	150,568,000	2.22
15	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	38,100	3,876.25	147,685,274	3,943.00	150,228,300	2.22
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,700	27,221.87	127,942,833	30,660.00	144,102,000	2.13
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,500	23,163.37	127,398,548	26,090.00	143,495,000	2.12
18	日本	株式	オリンパス	精密機器	52,900	2,326.86	123,091,412	2,649.50	140,158,550	2.07
19	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	43,800	2,837.57	124,285,762	3,150.00	137,970,000	2.04
20	日本	株式	島津製作所	精密機器	27,500	4,157.26	114,324,778	4,855.00	133,512,500	1.97
21	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	26,500	3,485.63	92,369,316	4,935.00	130,777,500	1.93
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,500	20,382.92	152,871,967	17,225.00	129,187,500	1.91
23	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	45,900	2,777.51	127,487,982	2,693.00	123,608,700	1.82
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	65,600	1,714.06	112,442,845	1,870.50	122,704,800	1.81
25	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	25,900	3,264.09	84,540,063	4,720.00	122,248,000	1.80
26	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	16,900	5,153.35	87,091,782	6,972.00	117,826,800	1.74
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,000	8,363.99	100,367,985	9,529.00	114,348,000	1.69
28	日本	株式	クボタ	機械	42,300	2,588.10	109,476,743	2,553.50	108,013,050	1.59
29	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	64,100.00	128,200,000	53,650.00	107,300,000	1.58
30	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	14,100	6,597.42	93,023,627	7,340.00	103,494,000	1.53

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.67
		食料品	2.26
		化学	7.05
		医薬品	4.19
		金属製品	0.97
		機械	7.57
		電気機器	25.31
		輸送用機器	8.48
		精密機器	7.23
		その他製品	1.58
		陸運業	1.82
		情報・通信業	9.93
		卸売業	5.97
		小売業	2.91
		銀行業	4.66
		保険業	2.30
		不動産業	0.73
		サービス業	4.44
合計			99.07

 
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	Sun Asterisk	情報・通信業	63,000	2,380.00	149,940,000	2,109.00	132,867,000	3.74
2	日本	株式	JMDC	情報・通信業	15,000	5,260.00	78,900,000	8,580.00	128,700,000	3.62
3	日本	株式	ライト工業	建設業	48,000	1,825.00	87,600,000	1,981.00	95,088,000	2.68
4	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・通信業	18,000	2,643.00	47,574,000	4,750.00	85,500,000	2.41
5	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	11,000	5,660.00	62,260,000	7,260.00	79,860,000	2.25
6	日本	株式	日本曹達	化学	23,000	3,530.33	81,197,635	3,310.00	76,130,000	2.14
7	日本	株式	日置電機	電気機器	8,500	5,470.00	46,495,000	8,780.00	74,630,000	2.10
8	日本	株式	前田工繊	その他製品	18,000	3,280.00	59,040,000	3,925.00	70,650,000	1.99
9	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	14,000	5,070.00	70,980,000	4,895.00	68,530,000	1.93
10	日本	株式	SHOEI	その他製品	15,000	4,274.69	64,120,361	4,530.00	67,950,000	1.91
11	日本	株式	アイペット ホールディングス	保険業	30,300	2,251.00	68,205,300	2,177.00	65,963,100	1.86
12	日本	株式	Finatext ホールディングス	情報・通信業	71,200	1,290.00	91,848,000	915.00	65,148,000	1.83
13	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	43,000	2,867.00	123,281,000	1,413.00	60,759,000	1.71
14	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	9,000	6,980.00	62,820,000	6,660.00	59,940,000	1.69
15	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,607.00	68,136,800	1,341.00	56,858,400	1.60
16	日本	株式	エフピコ	化学	14,000	4,470.00	62,580,000	3,920.00	54,880,000	1.55
17	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	11,000	5,628.35	61,911,870	4,930.00	54,230,000	1.53
18	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	15,000	2,633.86	39,507,900	3,610.00	54,150,000	1.52
19	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	19,500	2,832.00	55,224,000	2,774.00	54,093,000	1.52
20	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	110,000	484.33	53,277,158	487.00	53,570,000	1.51
21	日本	株式	ローランド	その他製品	13,000	4,635.00	60,255,000	3,930.00	51,090,000	1.44
22	日本	株式	アンリツ	電気機器	28,600	2,443.00	69,869,800	1,777.00	50,822,200	1.43
23	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	11,700	4,615.00	53,995,500	4,120.00	48,204,000	1.36
24	日本	株式	アイドマ・ ホールディングス	サービス業	15,000	2,430.77	36,461,602	3,180.00	47,700,000	1.34
25	日本	株式	山一電機	電気機器	20,000	1,637.00	32,740,000	2,326.00	46,520,000	1.31
26	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	25,000	1,903.00	47,575,000	1,805.00	45,125,000	1.27
27	日本	株式	SBIインシュアランス グループ	保険業	39,000	1,404.00	54,756,000	1,153.00	44,967,000	1.27
28	日本	株式	日東紡績	ガラス・ 土石製品	15,000	3,460.46	51,906,911	2,945.00	44,175,000	1.24
29	日本	株式	安川電機	電気機器	7,800	5,400.00	42,120,000	5,640.00	43,992,000	1.24
30	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	15,000	2,198.85	32,982,870	2,925.00	43,875,000	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.81
		建設業	3.12
		食料品	0.36
		繊維製品	2.37
		パルプ・紙	1.36
		化学	5.96
		医薬品	2.09
		ガラス・土石製品	3.13
		機械	3.01
		電気機器	8.33
		輸送用機器	1.02
		その他製品	7.51
		電気・ガス業	0.60
		情報・通信業	29.88
		卸売業	3.23
		小売業	5.70
		銀行業	0.80
		保険業	3.12
		その他金融業	0.38
		不動産業	2.25
		サービス業	10.87
合計			95.88

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。