有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式リサーチオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	391,539,903	365,080,927
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	394,777,476	442,763,811
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	317,235,263	274,094,422
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	215,326,359	264,302,257
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	361,728,368	456,175,169
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	330,861,810	357,424,524
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	226,989,068	210,837,162
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	193,646,426	237,307,166

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,941,344,140	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,685,301	1.99
合計(純資産総額)		7,082,029,441	100.00

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,647,460,420	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,316,964	1.65
合計(純資産総額)		3,708,777,384	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	226,800	1,617.88	366,935,483	1,798.50	407,899,800	5.76
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,500	15,962.84	231,461,180	24,025.00	348,362,500	4.92
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,100	61,609.09	314,206,359	63,350.00	323,085,000	4.56
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	22,800	12,272.74	279,818,472	12,820.00	292,296,000	4.13
5	日本	株式	信越化学工業	化学	47,000	4,671.88	219,578,360	5,212.00	244,964,000	3.46
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	42,100	4,320.82	181,906,522	5,505.00	231,760,500	3.27
7	日本	株式	任天堂	その他製品	31,700	5,766.05	182,783,785	6,912.00	219,110,400	3.09
8	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	168,400	956.50	161,074,600	1,255.00	211,342,000	2.98
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	18,800	8,396.18	157,848,184	10,285.00	193,358,000	2.73
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	35,000	3,810.08	133,353,093	5,218.00	182,630,000	2.58
11	日本	株式	富士通	電気機器	8,400	18,694.73	157,035,732	21,120.00	177,408,000	2.51
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,400	2,232.53	139,309,872	2,794.50	174,376,800	2.46
13	日本	株式	HOYA	精密機器	9,100	15,165.33	138,004,503	16,665.00	151,651,500	2.14
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	39,600	3,071.28	121,622,688	3,801.00	150,519,600	2.13
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	52,200	2,821.14	147,263,508	2,883.50	150,518,700	2.13
16	日本	株式	ディスコ	機械	4,600	23,273.82	107,059,605	32,090.00	147,614,000	2.08
17	日本	株式	豊田通商	卸売業	17,800	6,827.55	121,530,390	8,190.00	145,782,000	2.06
18	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	9,900	12,573.99	124,482,501	14,665.00	145,183,500	2.05
19	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	28,000	4,200.50	117,614,168	4,681.00	131,068,000	1.85
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	34,200	3,258.66	111,446,185	3,648.00	124,761,600	1.76
21	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	38,000	2,698.02	102,524,806	3,204.00	121,752,000	1.72
22	日本	株式	第一三共	医薬品	26,000	4,540.42	118,050,920	4,000.00	104,000,000	1.47
23	日本	株式	三井物産	卸売業	18,700	4,845.70	90,614,590	5,392.00	100,830,400	1.42
24	日本	株式	日本瓦斯	小売業	45,000	2,236.33	100,635,172	2,237.00	100,665,000	1.42
25	日本	株式	良品計画	小売業	42,600	1,997.75	85,104,150	2,336.50	99,534,900	1.41
26	日本	株式	安川電機	電気機器	16,400	5,533.96	90,756,980	5,673.00	93,037,200	1.31
27	日本	株式	イオン	小売業	30,000	3,083.80	92,514,139	3,061.00	91,830,000	1.30
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	17,500	4,955.82	86,726,850	5,025.00	87,937,500	1.24
29	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	20,800	3,737.73	77,744,784	4,152.00	86,361,600	1.22
30	日本	株式	SANKYO	機械	12,800	6,135.34	78,532,352	6,388.00	81,766,400	1.15

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.50
		建設業	1.01
		食料品	6.48
		化学	7.83
		医薬品	5.67
		機械	4.90
		電気機器	24.65
		輸送用機器	3.52
		精密機器	2.14
		その他製品	4.06
		情報・通信業	13.75
		卸売業	4.28
		小売業	7.46
		銀行業	2.98
		保険業	1.76
		サービス業	7.00
合計			98.01

 
 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	FCE Holdings	サービス業	62,400	1,908.69	119,102,361	1,989.00	124,113,600	3.35
2	日本	株式	日本曹達	化学	17,800	4,565.00	81,257,000	5,340.00	95,052,000	2.56
3	日本	株式	グンゼ	繊維製品	19,600	4,558.87	89,353,966	4,800.00	94,080,000	2.54
4	日本	株式	カバー	情報・ 通信業	28,500	2,719.99	77,519,860	3,240.00	92,340,000	2.49
5	日本	株式	ローランド	その他製品	19,700	4,129.84	81,357,863	4,540.00	89,438,000	2.41
6	日本	株式	INTLOOP	サービス業	19,100	6,026.55	115,107,128	4,625.00	88,337,500	2.38
7	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	35,000	2,560.00	89,600,000	2,440.50	85,417,500	2.30
8	日本	株式	ヨシムラ・フード・ ホールディングス	食料品	75,000	1,077.04	80,778,416	1,114.00	83,550,000	2.25
9	日本	株式	十六フィナンシャル グループ	銀行業	21,100	3,827.93	80,769,530	3,830.00	80,813,000	2.18
10	日本	株式	ライト工業	建設業	40,000	1,947.00	77,880,000	1,980.00	79,200,000	2.14
11	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	37,200	1,988.48	73,971,478	2,121.00	78,901,200	2.13
12	日本	株式	Appier Group	情報・ 通信業	46,600	1,624.47	75,700,742	1,640.00	76,424,000	2.06
13	日本	株式	古野電気	電気機器	42,000	1,661.59	69,787,078	1,810.00	76,020,000	2.05
14	日本	株式	ファースト アカウンティング	情報・ 通信業	54,600	1,414.01	77,205,271	1,363.00	74,419,800	2.01
15	日本	株式	日本製鋼所	機械	29,000	2,534.29	73,494,595	2,553.50	74,051,500	2.00
16	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	52,700	1,327.08	69,937,628	1,385.00	72,989,500	1.97
17	日本	株式	ダイワボウ ホールディングス	卸売業	25,000	2,460.00	61,500,000	2,909.50	72,737,500	1.96
18	日本	株式	BIPROGY	情報・ 通信業	17,000	3,240.00	55,080,000	4,273.00	72,641,000	1.96
19	日本	株式	池田泉州 ホールディングス	銀行業	206,100	262.88	54,179,568	342.00	70,486,200	1.90
20	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・ 通信業	26,000	2,761.00	71,786,000	2,657.00	69,082,000	1.86
21	日本	株式	前田工繊	その他製品	23,000	3,301.34	75,931,012	2,959.00	68,057,000	1.84
22	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	26,500	2,236.31	59,262,377	2,550.00	67,575,000	1.82
23	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	32,000	1,619.00	51,808,000	2,048.50	65,552,000	1.77
24	日本	株式	JRC	機械	75,000	1,062.44	79,683,021	870.00	65,250,000	1.76
25	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	5,500	12,460.00	68,530,000	11,535.00	63,442,500	1.71
26	日本	株式	ロート製薬	医薬品	20,000	2,830.00	56,600,000	3,090.00	61,800,000	1.67
27	日本	株式	日油	化学	9,000	6,230.00	56,070,000	6,845.00	61,605,000	1.66
28	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	19,500	2,626.00	51,207,000	3,155.00	61,522,500	1.66
29	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	32,600	1,743.79	56,847,626	1,792.00	58,419,200	1.58
30	日本	株式	コアコンセプト・ テクノロジー	情報・ 通信業	19,000	3,050.21	57,954,024	2,888.00	54,872,000	1.48

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.95
		建設業	4.47
		食料品	5.54
		繊維製品	4.25
		パルプ・紙	1.40
		化学	5.08
		医薬品	2.23
		ゴム製品	1.34
		ガラス・土石製品	1.66
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	1.45
		金属製品	2.13
		機械	5.21
		電気機器	6.03
		輸送用機器	1.82
		その他製品	4.92
		情報・通信業	17.86
		卸売業	3.46
		小売業	10.30
		銀行業	4.08
		保険業	1.15
		不動産業	1.21
		サービス業	10.99
合計			98.35

 
②投資不動産物件
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。