有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式リサーチオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	391,539,903	365,080,927
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	394,777,476	442,763,811
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	317,235,263	274,094,422
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	215,326,359	264,302,257
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	361,728,368	456,175,169
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	330,861,810	357,424,524
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	226,989,068	210,837,162

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,144,320,150	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,194,615	1.27
合計(純資産総額)		6,223,514,765	100.00

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,346,668,000	94.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,613,093	5.15
合計(純資産総額)		3,528,281,093	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,100	54,095.11	329,980,171	57,140.00	348,554,000	5.60
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	25,800	11,125.83	287,046,414	11,255.00	290,379,000	4.67
3	日本	株式	第一三共	医薬品	61,000	3,998.55	243,911,550	4,518.00	275,598,000	4.43
4	日本	株式	任天堂	その他製品	37,100	6,258.38	232,185,898	5,894.00	218,667,400	3.51
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,600	3,755.59	212,566,394	3,820.00	216,212,000	3.47
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,700	6,166.47	164,644,749	7,299.00	194,883,300	3.13
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	43,900	3,995.48	175,401,572	4,287.00	188,199,300	3.02
8	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	29,300	5,653.82	165,656,926	5,579.00	163,464,700	2.63
9	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	32,600	4,213.14	137,348,364	4,673.00	152,339,800	2.45
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	52,900	2,807.80	148,532,620	2,776.50	146,876,850	2.36
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,500	20,086.02	130,559,130	22,405.00	145,632,500	2.34
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,200	4,883.20	142,589,440	4,329.00	126,406,800	2.03
13	日本	株式	味の素	食料品	28,400	3,777.19	107,272,196	4,335.00	123,114,000	1.98
14	日本	株式	HOYA	精密機器	8,700	13,998.04	121,782,948	14,060.00	122,322,000	1.97
15	日本	株式	信越化学工業	化学	6,800	17,083.76	116,169,568	17,570.00	119,476,000	1.92
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	23,000	5,080.09	116,842,070	5,167.00	118,841,000	1.91
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,400	84,754.29	118,656,013	80,810.00	113,134,000	1.82
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	18,300	5,997.33	109,751,139	6,059.00	110,879,700	1.78
19	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	10,500	8,959.32	94,072,860	10,480.00	110,040,000	1.77
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	38,400	2,384.38	91,560,192	2,806.00	107,750,400	1.73
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,800	3,773.56	97,357,848	4,050.00	104,490,000	1.68
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	11,400	8,164.23	93,072,222	9,130.00	104,082,000	1.67
23	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	38,800	2,610.08	101,271,104	2,522.00	97,853,600	1.57
24	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,300	21,300.06	91,590,258	21,700.00	93,310,000	1.50
25	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	28,400	2,792.48	79,306,432	3,150.00	89,460,000	1.44
26	日本	株式	TDK	電気機器	18,300	4,912.02	89,889,966	4,880.00	89,304,000	1.43
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	42,100	2,044.12	86,057,452	2,103.00	88,536,300	1.42
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,900	42,747.90	81,221,016	45,090.00	85,671,000	1.38
29	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,600	4,567.36	80,385,536	4,570.00	80,432,000	1.29
30	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,800	4,645.62	73,400,796	5,083.00	80,311,400	1.29

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.90
		建設業	1.08
		食料品	4.71
		化学	4.01
		医薬品	8.91
		ゴム製品	1.91
		金属製品	1.73
		機械	3.43
		電気機器	24.18
		輸送用機器	1.51
		精密機器	3.70
		その他製品	3.51
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	0.79
		情報・通信業	7.78
		卸売業	3.02
		小売業	8.07
		銀行業	2.45
		保険業	2.65
		不動産業	4.34
		サービス業	8.46
合計			98.73

 
 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本曹達	化学	23,000	3,230.00	74,290,000	4,280.00	98,440,000	2.79
2	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	14,000	5,122.32	71,712,608	6,970.00	97,580,000	2.77
3	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	36,000	2,085.00	75,060,000	2,450.00	88,200,000	2.50
4	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	9,000	6,040.00	54,360,000	9,420.00	84,780,000	2.40
5	日本	株式	ライト工業	建設業	40,000	1,910.00	76,400,000	2,068.00	82,720,000	2.34
6	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	47,000	945.98	44,461,248	1,623.00	76,281,000	2.16
7	日本	株式	JMDC	情報・通信業	14,000	6,800.00	95,200,000	5,120.00	71,680,000	2.03
8	日本	株式	アイペットホールディングス	保険業	20,000	2,038.00	40,760,000	3,545.00	70,900,000	2.01
9	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	15,000	3,372.76	50,591,402	4,575.00	68,625,000	1.94
10	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	6,000	7,789.76	46,738,594	10,270.00	61,620,000	1.75
11	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	73,800	611.84	45,154,269	800.00	59,040,000	1.67
12	日本	株式	前田工繊	その他製品	18,000	2,879.00	51,822,000	3,245.00	58,410,000	1.66
13	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	15,000	2,785.00	41,775,000	3,845.00	57,675,000	1.63
14	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,399.00	59,317,600	1,315.00	55,756,000	1.58
15	日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	7,500	1,330.00	9,975,000	7,340.00	55,050,000	1.56
16	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	21,000	2,275.92	47,794,368	2,522.00	52,962,000	1.50
17	日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	10,000	2,894.00	28,940,000	4,980.00	49,800,000	1.41
18	日本	株式	ロート製薬	医薬品	11,000	4,422.56	48,648,190	4,490.00	49,390,000	1.40
19	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	12,000	4,275.00	51,300,000	4,005.00	48,060,000	1.36
20	日本	株式	日置電機	電気機器	7,000	7,450.00	52,150,000	6,820.00	47,740,000	1.35
21	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	19,500	2,299.00	44,830,500	2,418.00	47,151,000	1.34
22	日本	株式	ゴルフダイジェスト・ オンライン	小売業	27,000	1,312.95	35,449,883	1,741.00	47,007,000	1.33
23	日本	株式	ダイセキ	サービス業	10,000	4,145.00	41,450,000	4,700.00	47,000,000	1.33
24	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	35,000	1,072.46	37,536,212	1,324.00	46,340,000	1.31
25	日本	株式	エフピコ	化学	12,000	2,727.00	32,724,000	3,785.00	45,420,000	1.29
26	日本	株式	日立造船	機械	50,000	679.00	33,950,000	896.00	44,800,000	1.27
27	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	35,000	1,255.00	43,925,000	1,260.00	44,100,000	1.25
28	日本	株式	NISSHA	その他製品	25,000	1,412.00	35,300,000	1,759.00	43,975,000	1.25
29	日本	株式	リンカーズ	情報・通信業	90,000	430.61	38,755,194	485.00	43,650,000	1.24
30	日本	株式	FIXER	情報・通信業	26,000	1,468.14	38,171,714	1,650.00	42,900,000	1.22

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.17
		建設業	3.15
		食料品	2.20
		繊維製品	3.08
		パルプ・紙	1.12
		化学	6.18
		医薬品	2.31
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	2.58
		機械	2.75
		電気機器	7.62
		輸送用機器	1.08
		精密機器	1.12
		その他製品	5.96
		電気・ガス業	1.50
		情報・通信業	21.55
		卸売業	3.32
		小売業	10.20
		銀行業	1.09
		保険業	2.98
		不動産業	1.94
		サービス業	11.44
合計			94.85

 
 ②投資不動産物件
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。
 
 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。