有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2008年12月 2日～2009年11月30日	308,152,824	131,492,654
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	285,055,096	203,316,393
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	327,163,068	177,453,697
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	269,046,415	209,893,725
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	391,539,903	365,080,927
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	394,777,476	442,763,811
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	317,235,263	274,094,422

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,133,098,350	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,722,891	0.77
合計(純資産総額)		5,172,821,241	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	36,900	7,937.12	292,879,814	8,154.00	300,882,600	5.82
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,500	7,309.09	332,563,849	6,406.00	291,473,000	5.63
3	日本	株式	アイフル	その他金融業	991,200	330.56	327,652,660	260.00	257,712,000	4.98
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	73,400	3,155.15	231,588,245	3,020.00	221,668,000	4.29
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	93,200	2,886.58	269,029,967	2,216.00	206,531,200	3.99
6	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	51,300	4,542.52	233,031,589	4,022.00	206,328,600	3.99
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	61,600	3,108.28	191,470,085	2,616.50	161,176,400	3.12
8	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	74,600	2,833.99	211,415,820	2,159.00	161,061,400	3.11
9	日本	株式	クボタ	機械	98,700	1,836.98	181,310,790	1,561.50	154,120,050	2.98
10	日本	株式	横河電機	電気機器	80,200	2,128.91	170,738,795	1,901.00	152,460,200	2.95
11	日本	株式	山九	陸運業	30,600	5,196.75	159,020,647	4,975.00	152,235,000	2.94
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	41,600	4,358.35	181,307,371	3,645.00	151,632,000	2.93
13	日本	株式	日揮	建設業	96,800	2,453.53	237,502,310	1,547.00	149,749,600	2.89
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,900	8,290.99	156,699,895	7,305.00	138,064,500	2.67
15	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	17,400	7,819.52	136,059,700	7,720.00	134,328,000	2.60
16	日本	株式	ソニー	電気機器	24,900	5,966.44	148,564,416	5,326.00	132,617,400	2.56
17	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	100,100	1,198.22	119,942,470	1,215.00	121,621,500	2.35
18	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	83,500	1,442.99	120,489,665	1,450.00	121,075,000	2.34
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	45,600	2,894.60	131,993,976	2,445.00	111,492,000	2.16
20	日本	株式	五洋建設	建設業	177,000	799.89	141,581,474	609.00	107,793,000	2.08
21	日本	株式	味の素	食料品	52,200	1,970.63	102,867,240	1,957.00	102,155,400	1.97
22	日本	株式	日本電産	電気機器	8,100	16,593.35	134,406,191	12,475.00	101,047,500	1.95
23	日本	株式	電通	サービス業	20,600	5,158.58	106,266,748	4,905.00	101,043,000	1.95
24	日本	株式	良品計画	小売業	3,800	33,329.74	126,653,029	26,550.00	100,890,000	1.95
25	日本	株式	日本電気	電気機器	30,900	3,570.37	110,324,461	3,265.00	100,888,500	1.95
26	日本	株式	信越化学工業	化学	11,500	10,671.11	122,717,777	8,536.00	98,164,000	1.90
27	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	37,544.50	123,896,853	29,285.00	96,640,500	1.87
28	日本	株式	商船三井	海運業	39,900	3,274.18	130,639,968	2,399.00	95,720,100	1.85
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,400	18,974.15	121,434,572	14,955.00	95,712,000	1.85
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,700	5,439.08	112,588,992	4,493.00	93,005,100	1.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.98
		食料品	8.73
		パルプ・紙	1.12
		化学	8.22
		医薬品	4.87
		非鉄金属	0.93
		機械	4.65
		電気機器	14.20
		輸送用機器	8.75
		その他製品	1.87
		電気・ガス業	2.34
		陸運業	2.94
		海運業	1.85
		空運業	1.06
		情報・通信業	2.67
		卸売業	4.29
		小売業	4.80
		銀行業	6.92
		証券、商品先物取引業	0.98
		その他金融業	4.98
		不動産業	2.16
		サービス業	5.95
合計			99.23

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,858,317,300	93.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	262,405,191	6.37
合計(純資産総額)		4,120,722,491	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	28,300	3,899.48	110,355,298	4,930.00	139,519,000	3.39
2	日本	株式	グンゼ	繊維製品	27,000	5,798.37	156,556,179	4,155.00	112,185,000	2.72
3	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	22,800	4,683.40	106,781,707	4,465.00	101,802,000	2.47
4	日本	株式	ファンケル	化学	32,400	2,447.59	79,302,214	2,807.00	90,946,800	2.21
5	日本	株式	バローホールディングス	小売業	33,300	2,768.56	92,193,234	2,646.00	88,111,800	2.14
6	日本	株式	オカムラ	その他製品	61,500	1,540.00	94,710,422	1,418.00	87,207,000	2.12
7	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	60,000	2,667.25	160,035,471	1,430.00	85,800,000	2.08
8	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	12,000	8,627.79	103,533,563	7,140.00	85,680,000	2.08
9	日本	株式	住友ベークライト	化学	21,300	4,882.40	103,995,286	3,800.00	80,940,000	1.96
10	日本	株式	熊谷組	建設業	23,800	3,479.45	82,810,926	3,300.00	78,540,000	1.91
11	日本	株式	ライト工業	建設業	52,000	1,130.38	58,780,049	1,463.00	76,076,000	1.85
12	日本	株式	澁谷工業	機械	20,800	3,697.73	76,912,865	3,530.00	73,424,000	1.78
13	日本	株式	薬王堂	小売業	28,000	3,748.03	104,945,016	2,608.00	73,024,000	1.77
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	15,400	4,038.45	62,192,149	4,640.00	71,456,000	1.73
15	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	30,000	2,760.62	82,818,656	2,370.00	71,100,000	1.73
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	15,600	4,435.60	69,195,389	4,340.00	67,704,000	1.64
17	日本	株式	エフピコ	化学	9,900	6,555.92	64,903,654	6,720.00	66,528,000	1.61
18	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	73,900	1,283.22	94,830,042	890.00	65,771,000	1.60
19	日本	株式	レック	化学	40,000	1,932.43	77,297,525	1,636.00	65,440,000	1.59
20	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	25,700	3,520.38	90,473,815	2,503.00	64,327,100	1.56
21	日本	株式	第一工業製薬	化学	22,300	3,696.53	82,432,814	2,742.00	61,146,600	1.48
22	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	70,300	1,192.08	83,803,774	838.00	58,911,400	1.43
23	日本	株式	エスペック	電気機器	31,200	2,390.61	74,587,097	1,878.00	58,593,600	1.42
24	日本	株式	東祥	サービス業	17,000	3,740.09	63,581,660	3,425.00	58,225,000	1.41
25	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	16,600	3,731.88	61,949,343	3,500.00	58,100,000	1.41
26	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	22,000	3,123.15	68,709,383	2,640.00	58,080,000	1.41
27	日本	株式	KHネオケム	化学	25,000	3,140.02	78,500,597	2,302.00	57,550,000	1.40
28	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	14,000	4,264.22	59,699,142	4,110.00	57,540,000	1.40
29	日本	株式	ビジョナリーホールディングス	小売業	618,100	122.54	75,742,391	92.00	56,865,200	1.38
30	日本	株式	日置電機	電気機器	15,600	4,052.92	63,225,601	3,595.00	56,082,000	1.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.02
		建設業	6.11
		食料品	2.08
		繊維製品	3.83
		パルプ・紙	2.31
		化学	13.79
		医薬品	2.74
		ガラス・土石製品	1.65
		金属製品	0.56
		機械	6.27
		電気機器	5.93
		輸送用機器	3.51
		精密機器	2.74
		その他製品	4.02
		電気・ガス業	2.03
		情報・通信業	9.96
		卸売業	6.95
		小売業	6.89
		銀行業	1.19
		保険業	2.64
		サービス業	7.40
合計			93.63

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。