有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式リサーチオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	391,539,903	365,080,927
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	394,777,476	442,763,811
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	317,235,263	274,094,422
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	215,326,359	264,302,257
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	361,728,368	456,175,169
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	330,861,810	357,424,524
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	226,989,068	210,837,162
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	193,646,426	237,307,166
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	200,097,813	206,549,666

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,515,178,920	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,409,967	1.37
合計(純資産総額)		7,619,588,887	100.00

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,361,786,900	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,386,243	2.18
合計(純資産総額)		4,459,173,143	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	60,500	2,515.43	152,183,515	4,509.00	272,794,500	3.58
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグルー プ	銀行業	72,300	2,966.47	214,476,460	3,686.00	266,497,800	3.50
3	日本	株式	カプコン	情報・通 信業	71,500	2,641.75	188,885,125	3,506.00	250,679,000	3.29
4	日本	株式	大塚商会	情報・通 信業	66,100	3,200.28	211,539,009	3,732.00	246,685,200	3.24
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	58,800	3,774.74	221,955,192	4,051.00	238,198,800	3.13
6	日本	株式	KDDI	情報・通 信業	47,700	4,259.93	203,198,661	4,950.00	236,115,000	3.10
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	28,100	5,823.96	163,653,276	8,240.00	231,544,000	3.04
8	日本	株式	ホシザキ	機械	37,100	5,456.52	202,437,179	6,055.00	224,640,500	2.95
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグ ループホールディングス	保険業	66,500	2,720.80	180,933,200	3,341.00	222,176,500	2.92
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	64,998.44	207,995,035	64,720.00	207,104,000	2.72
11	日本	株式	大東建託	不動産業	12,300	16,874.63	207,557,949	16,725.00	205,717,500	2.70
12	日本	株式	オリックス	その他金 融業	60,400	3,171.83	191,578,532	3,367.00	203,366,800	2.67
13	日本	株式	コナミグループ	情報・通 信業	13,300	12,174.97	161,927,208	14,775.00	196,507,500	2.58
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	28,700	5,338.99	153,229,087	6,598.00	189,362,600	2.49
15	日本	株式	HOYA	精密機器	9,700	17,969.94	174,308,452	19,260.00	186,822,000	2.45
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス 業	17,300	6,712.77	116,130,921	10,385.00	179,660,500	2.36
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	23,800	6,674.84	158,861,192	7,384.00	175,739,200	2.31
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	55,200	2,588.89	142,906,728	3,007.00	165,986,400	2.18
19	日本	株式	信越化学工業	化学	29,200	6,369.94	186,002,248	5,554.00	162,176,800	2.13
20	日本	株式	任天堂	その他製 品	18,400	7,628.06	140,356,304	8,810.00	162,104,000	2.13
21	日本	株式	BIPROGY	情報・通 信業	34,100	4,525.65	154,324,665	4,660.00	158,906,000	2.09
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,700	34,858.69	233,553,223	23,310.00	156,177,000	2.05
23	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	52,800	1,587.22	83,805,216	2,941.50	155,311,200	2.04
24	日本	株式	日産化学	化学	28,900	5,447.70	157,438,530	5,213.00	150,655,700	1.98
25	日本	株式	TIS	情報・通 信業	40,800	3,285.81	134,061,315	3,664.00	149,491,200	1.96
26	日本	株式	住友商事	卸売業	45,900	4,077.11	187,139,349	3,208.00	147,247,200	1.93
27	日本	株式	三井物産	卸売業	46,500	3,565.82	165,810,630	3,136.00	145,824,000	1.91
28	日本	株式	良品計画	小売業	43,500	2,422.86	105,394,410	3,070.00	133,545,000	1.75
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通 信業	687,700	186.16	128,022,232	193.10	132,794,870	1.74
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	52,200	2,802.12	146,270,664	2,510.00	131,022,000	1.72

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.83
		食料品	0.62
		繊維製品	0.46
		化学	5.36
		医薬品	6.97
		ガラス・土石製品	1.00
		金属製品	3.58
		機械	9.83
		電気機器	13.72
		輸送用機器	5.03
		精密機器	3.58
		その他製品	2.13
		情報・通信業	18.00
		卸売業	6.68
		小売業	2.38
		銀行業	3.50
		保険業	6.04
		その他金融業	2.67
		不動産業	2.70
		サービス業	3.55
合計			98.63

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
 イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	FCE	サービス業	190,000	771.64	146,612,334	986.00	187,340,000	4.20
2	日本	株式	日本ドライケミカル	機械	45,600	3,178.71	144,949,301	3,960.00	180,576,000	4.05
3	日本	株式	ファーストアカウンティン グ	情報・通信業	107,000	1,114.98	119,302,883	1,507.00	161,249,000	3.62
4	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	37,100	3,626.00	134,524,600	3,912.00	145,135,200	3.25
5	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	33,200	3,790.02	125,828,664	4,115.00	136,618,000	3.06
6	日本	株式	東京計器	精密機器	35,000	3,076.40	107,674,002	3,335.00	116,725,000	2.62
7	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	26,000	3,349.00	87,074,196	4,480.00	116,480,000	2.61
8	日本	株式	リオン	電気機器	45,000	2,969.51	133,628,399	2,580.00	116,100,000	2.60
9	日本	株式	インフロニア・ホールディ ングス	建設業	92,000	1,200.93	110,486,284	1,214.00	111,688,000	2.50
10	日本	株式	トーセイ	不動産業	44,000	2,405.00	105,820,000	2,439.00	107,316,000	2.41
11	日本	株式	東洋エンジニアリング	建設業	153,000	858.03	131,280,052	694.00	106,182,000	2.38
12	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	110,000	1,018.13	111,994,505	921.00	101,310,000	2.27
13	日本	株式	エア・ウォーター	化学	54,000	2,253.22	121,674,175	1,853.50	100,089,000	2.24
14	日本	株式	東鉄工業	建設業	28,700	3,402.96	97,665,071	3,210.00	92,127,000	2.07
15	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	100,000	685.04	68,504,217	896.00	89,600,000	2.01
16	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	80,000	889.32	71,145,600	1,120.00	89,600,000	2.01
17	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	145,000	419.43	60,818,057	580.00	84,100,000	1.89
18	日本	株式	トリプルアイズ	情報・通信業	66,000	1,429.10	94,320,843	1,249.00	82,434,000	1.85
19	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	28,500	2,855.97	81,395,172	2,882.00	82,137,000	1.84
20	日本	株式	大同工業	機械	110,000	816.95	89,865,181	742.00	81,620,000	1.83
21	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	18,000	4,931.61	88,769,032	4,320.00	77,760,000	1.74
22	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	22,500	4,250.81	95,643,332	3,445.00	77,512,500	1.74
23	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	70,000	1,396.68	97,767,600	1,086.00	76,020,000	1.70
24	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	19,000	3,572.44	67,876,366	3,937.00	74,803,000	1.68
25	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	27,000	2,638.22	71,232,128	2,728.00	73,656,000	1.65
26	日本	株式	湖北工業	電気機器	21,500	2,961.42	63,670,646	3,410.00	73,315,000	1.64
27	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	40,000	2,089.38	83,575,387	1,781.00	71,240,000	1.60
28	日本	株式	大平洋金属	鉄鋼	50,000	1,302.07	65,103,598	1,409.00	70,450,000	1.58
29	日本	株式	VRAIN Soluti on	情報・通信業	37,500	2,072.79	77,729,945	1,815.00	68,062,500	1.53
30	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	21,000	4,002.10	84,044,117	3,240.00	68,040,000	1.53

 
 
 ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.38
		建設業	7.74
		食料品	1.74
		繊維製品	1.34
		化学	6.87
		石油・石炭製品	0.52
		鉄鋼	2.82
		非鉄金属	0.40
		機械	12.25
		電気機器	5.95
		輸送用機器	1.41
		精密機器	5.23
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	4.07
		陸運業	1.68
		情報・通信業	16.16
		卸売業	2.64
		小売業	4.06
		銀行業	2.57
		不動産業	5.58
		サービス業	11.96
合計			97.82

 
②投資不動産物件
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。