有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	285,055,096	203,316,393
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	327,163,068	177,453,697
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	269,046,415	209,893,725
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	391,539,903	365,080,927
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	394,777,476	442,763,811
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	317,235,263	274,094,422
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	215,326,359	264,302,257

 
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,037,281,870	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,645,907	1.50
合計(純資産総額)		6,128,927,777	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,200	6,976.00	273,459,200	7,714.00	302,388,800	4.93
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	74,100	1,807.00	133,898,700	3,305.00	244,900,500	4.00
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	32,500	3,228.67	104,931,775	6,160.00	200,200,000	3.27
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,000	19,078.20	152,625,600	23,925.00	191,400,000	3.12
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	49,700	2,924.33	145,339,201	3,765.00	187,120,500	3.05
6	日本	株式	日本電気	電気機器	40,500	3,760.00	152,280,000	4,520.00	183,060,000	2.99
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,600	2,335.00	146,171,000	2,757.00	172,588,200	2.82
8	日本	株式	花王	化学	19,100	8,329.00	159,083,900	9,025.00	172,377,500	2.81
9	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	48,000	2,737.00	131,376,000	3,425.00	164,400,000	2.68
10	日本	株式	信越化学工業	化学	13,500	10,671.98	144,071,730	12,060.00	162,810,000	2.66
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	33,379.42	140,193,577	38,490.00	161,658,000	2.64
12	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,200	13,967.18	128,498,056	17,225.00	158,470,000	2.59
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	37,600	3,544.06	133,256,656	4,099.00	154,122,400	2.51
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,600	2,125.34	124,544,924	2,534.50	148,521,700	2.42
15	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	34,350.00	113,355,000	43,970.00	145,101,000	2.37
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	234,800	535.04	125,627,596	593.20	139,283,360	2.27
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,800	5,927.00	117,354,600	6,746.00	133,570,800	2.18
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	32,700	4,059.13	132,733,587	4,038.00	132,042,600	2.15
19	日本	株式	SMC	機械	2,600	45,816.42	119,122,708	50,290.00	130,754,000	2.13
20	日本	株式	HOYA	精密機器	12,000	9,514.87	114,178,490	10,450.00	125,400,000	2.05
21	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,900	16,276.56	112,308,264	17,770.00	122,613,000	2.00
22	日本	株式	クボタ	機械	69,100	1,638.50	113,220,350	1,726.00	119,266,600	1.95
23	日本	株式	ソニー	電気機器	15,900	6,484.32	103,100,688	7,401.00	117,675,900	1.92
24	日本	株式	MonotaRO	小売業	39,600	2,821.35	111,725,460	2,923.00	115,750,800	1.89
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,700	5,706.60	106,713,420	6,119.00	114,425,300	1.87
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	65,300	1,215.84	79,394,352	1,689.00	110,291,700	1.80
27	日本	株式	大成建設	建設業	23,700	3,787.37	89,760,669	4,545.00	107,716,500	1.76
28	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,800	5,601.50	105,308,200	5,600.00	105,280,000	1.72
29	日本	株式	良品計画	小売業	38,600	2,154.00	83,144,400	2,556.00	98,661,600	1.61
30	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	44,500	2,432.00	108,224,000	2,203.00	98,033,500	1.60

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.66
		食料品	1.26
		化学	6.70
		医薬品	4.60
		石油・石炭製品	0.97
		金属製品	1.38
		機械	4.08
		電気機器	19.89
		輸送用機器	8.53
		精密機器	4.91
		その他製品	2.37
		陸運業	2.72
		空運業	0.90
		情報・通信業	9.86
		卸売業	3.76
		小売業	6.08
		銀行業	4.43
		保険業	1.87
		不動産業	1.31
		サービス業	10.22
合計			98.50

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,133,988,000	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,476,932	2.72
合計(純資産総額)		4,249,464,932	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	41,200	1,941.74	79,999,688	3,025.00	124,630,000	2.93
2	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	26,800	3,112.25	83,408,500	4,585.00	122,878,000	2.89
3	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	82,000	1,436.18	117,766,886	1,455.00	119,310,000	2.81
4	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	50,000	1,795.23	89,761,500	2,350.00	117,500,000	2.77
5	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	17,100	5,430.00	92,853,000	6,280.00	107,388,000	2.53
6	日本	株式	グンゼ	繊維製品	20,800	4,741.03	98,613,600	4,890.00	101,712,000	2.39
7	日本	株式	ファンケル	化学	33,700	2,957.29	99,660,800	2,912.00	98,134,400	2.31
8	日本	株式	前田工繊	その他製品	40,000	2,104.50	84,180,124	2,183.00	87,320,000	2.05
9	日本	株式	ライト工業	建設業	54,200	1,431.52	77,588,800	1,584.00	85,852,800	2.02
10	日本	株式	東芝テック	電気機器	18,500	2,955.85	54,683,225	4,520.00	83,620,000	1.97
11	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	45,700	993.43	45,399,900	1,821.00	83,219,700	1.96
12	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	20,000	2,721.44	54,428,902	3,870.00	77,400,000	1.82
13	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	20,000	3,367.40	67,348,094	3,665.00	73,300,000	1.72
14	日本	株式	KHネオケム	化学	31,000	3,075.41	95,338,003	2,336.00	72,416,000	1.70
15	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	34,600	1,939.86	67,119,400	2,013.00	69,649,800	1.64
16	日本	株式	エフピコ	化学	10,300	6,611.47	68,098,200	6,490.00	66,847,000	1.57
17	日本	株式	第一工業製薬	化学	15,000	3,729.56	55,943,400	4,410.00	66,150,000	1.56
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,400	2,167.95	63,738,000	2,168.00	63,739,200	1.50
19	日本	株式	アルコニックス	卸売業	43,500	1,367.16	59,471,600	1,439.00	62,596,500	1.47
20	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,800	4,125.03	52,800,500	4,765.00	60,992,000	1.44
21	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	14,600	4,090.53	59,721,800	4,060.00	59,276,000	1.39
22	日本	株式	ヘリオス	医薬品	39,200	1,730.82	67,848,181	1,493.00	58,525,600	1.38
23	日本	株式	ダブルスタンダード	情報・通信業	11,500	4,615.53	53,078,597	5,040.00	57,960,000	1.36
24	日本	株式	バローホールディングス	小売業	27,000	2,645.78	71,436,060	2,136.00	57,672,000	1.36
25	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	55,000	1,480.32	81,417,863	1,038.00	57,090,000	1.34
26	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	32,100	1,813.15	58,202,200	1,765.00	56,656,500	1.33
27	日本	株式	熊谷組	建設業	17,000	3,065.00	52,105,000	3,330.00	56,610,000	1.33
28	日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	23,000	2,569.50	59,098,500	2,442.00	56,166,000	1.32
29	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	22,000	2,171.13	47,764,860	2,540.00	55,880,000	1.31
30	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	20,000	2,162.02	43,240,400	2,785.00	55,700,000	1.31

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.72
		建設業	5.16
		食料品	1.14
		繊維製品	2.39
		パルプ・紙	1.39
		化学	9.68
		医薬品	1.77
		ガラス・土石製品	2.14
		金属製品	0.58
		機械	3.36
		電気機器	9.13
		輸送用機器	3.39
		精密機器	0.84
		その他製品	5.67
		電気・ガス業	3.01
		情報・通信業	13.72
		卸売業	6.86
		小売業	5.76
		銀行業	0.84
		保険業	2.82
		不動産業	1.23
		サービス業	14.67
合計			97.28

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。