有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	253,667,152	163,157,460
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	329,681,435	125,233,207
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	308,152,824	131,492,654
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	285,055,096	203,316,393
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	327,163,068	177,453,697
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	269,046,415	209,893,725
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	548,458,802	453,313,081
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	426,205,042	589,899,261
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	517,920,439	492,166,624
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	391,539,903	365,080,927

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,182,692,350	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,605,687	1.53
合計(純資産総額)		5,263,298,037	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	1,436,000	165.23	237,281,687	196.00	281,456,000	5.35
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,100	4,841.19	266,749,918	4,912.00	270,651,200	5.14
3	日本	株式	小松製作所	機械	100,500	2,183.33	219,425,174	2,647.50	266,073,750	5.06
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	104,400	1,999.44	208,741,739	2,490.00	259,956,000	4.94
5	日本	株式	大成建設	建設業	309,000	779.22	240,781,316	818.00	252,762,000	4.80
6	日本	株式	アイフル	その他金融業	682,300	370.92	253,084,283	346.00	236,075,800	4.49
7	日本	株式	花王	化学	38,200	5,682.90	217,086,850	5,541.00	211,666,200	4.02
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	59,900	3,110.41	186,313,793	3,415.00	204,558,500	3.89
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,000	4,160.12	212,166,434	3,844.00	196,044,000	3.72
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	281,000	511.99	143,869,460	632.00	177,592,000	3.37
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,100	6,867.03	151,761,404	7,765.00	171,606,500	3.26
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	92,400	1,530.87	141,452,964	1,824.00	168,537,600	3.20
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	142,600	946.20	134,928,556	1,115.00	158,999,000	3.02
14	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	429,000	305.72	131,156,850	370.00	158,730,000	3.02
15	日本	株式	SMC	機械	5,600	26,699.92	149,519,596	27,905.00	156,268,000	2.97
16	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	58,700	1,835.24	107,728,588	2,574.00	151,093,800	2.87
17	日本	株式	商船三井	海運業	458,000	261.51	119,771,711	324.00	148,392,000	2.82
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	74,500	1,834.93	136,702,725	1,901.50	141,661,750	2.69
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	28,200	4,692.69	132,334,074	4,453.00	125,574,600	2.39
20	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	24,400	4,410.16	107,608,028	5,093.00	124,269,200	2.36
21	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	76,200	1,365.94	104,085,229	1,477.00	112,547,400	2.14
22	日本	株式	ローム	電気機器	15,700	6,501.29	102,070,349	6,730.00	105,661,000	2.01
23	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	176,000	576.52	101,469,079	593.00	104,368,000	1.98
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,400	3,383.39	75,788,139	4,460.00	99,904,000	1.90
25	日本	株式	シスメックス	電気機器	14,200	6,917.19	98,224,150	6,770.00	96,134,000	1.83
26	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	36,400	2,005.71	73,007,994	2,609.00	94,967,600	1.80
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,700	9,753.58	84,856,160	10,100.00	87,870,000	1.67
28	日本	株式	山九	陸運業	113,000	642.41	72,592,469	707.00	79,891,000	1.52
29	日本	株式	第一三共	医薬品	33,100	2,388.98	79,075,375	2,391.50	79,158,650	1.50
30	日本	株式	東レ	繊維製品	73,000	956.18	69,801,481	946.20	69,072,600	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.80
		食料品	6.42
		繊維製品	1.31
		化学	4.02
		医薬品	5.15
		石油・石炭製品	0.93
		ガラス・土石製品	3.02
		金属製品	3.02
		機械	8.02
		電気機器	10.00
		輸送用機器	7.28
		電気・ガス業	2.14
		陸運業	5.17
		海運業	2.82
		情報・通信業	8.40
		卸売業	4.94
		小売業	2.78
		銀行業	9.05
		保険業	0.52
		その他金融業	7.69
		サービス業	0.99
合計			98.47

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,287,496,100	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,884,310	0.69
合計(純資産総額)		1,296,380,410	100.00

(2)投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	竹内製作所	機械	19,300	1,595.88	30,800,484	2,604.00	50,257,200	3.88
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	9,100	5,284.88	48,092,408	4,735.00	43,088,500	3.32
3	日本	株式	セリア	小売業	5,400	6,808.91	36,768,114	7,950.00	42,930,000	3.31
4	日本	株式	東祥	サービス業	7,700	4,369.77	33,647,229	5,380.00	41,426,000	3.20
5	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,600	6,126.73	40,436,418	6,260.00	41,316,000	3.19
6	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	10,700	3,969.15	42,469,905	3,645.00	39,001,500	3.01
7	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	34,000	772.50	26,265,267	1,128.00	38,352,000	2.96
8	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	9,800	1,707.47	16,733,206	3,385.00	33,173,000	2.56
9	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	33,600	541.44	18,192,384	948.00	31,852,800	2.46
10	日本	株式	サンエー	小売業	5,400	5,218.43	28,179,522	5,660.00	30,564,000	2.36
11	日本	株式	シークス	卸売業	7,500	3,329.97	24,974,775	3,945.00	29,587,500	2.28
12	日本	株式	ツクイ	サービス業	36,600	722.93	26,459,591	792.00	28,987,200	2.24
13	日本	株式	フェローテック	電気機器	18,600	1,422.93	26,466,597	1,517.00	28,216,200	2.18
14	日本	株式	前田建設工業	建設業	27,000	893.63	24,128,010	1,020.00	27,540,000	2.12
15	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	23,800	1,076.95	25,631,421	1,154.00	27,465,200	2.12
16	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	4,400	5,070.56	22,310,464	6,150.00	27,060,000	2.09
17	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	35,800	625.96	22,409,368	681.00	24,379,800	1.88
18	日本	株式	ホーチキ	電気機器	17,000	1,215.11	20,656,870	1,426.00	24,242,000	1.87
19	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	12,300	1,989.26	24,467,898	1,966.00	24,181,800	1.87
20	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	9,700	2,799.35	27,153,695	2,422.00	23,493,400	1.81
21	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	4,500	5,645.63	25,405,335	5,200.00	23,400,000	1.81
22	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	8,200	2,769.09	22,706,538	2,851.00	23,378,200	1.80
23	日本	株式	ホシザキ	機械	2,500	9,289.23	23,223,097	9,250.00	23,125,000	1.78
24	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	7,700	2,727.03	20,998,131	2,888.00	22,237,600	1.72
25	日本	株式	熊谷組	建設業	74,000	325.35	24,075,900	300.00	22,200,000	1.71
26	日本	株式	前田工繊	その他製品	17,200	1,210.01	20,812,172	1,282.00	22,050,400	1.70
27	日本	株式	ミルボン	化学	4,900	4,661.16	22,839,684	4,425.00	21,682,500	1.67
28	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	6,500	2,905.54	18,886,014	3,305.00	21,482,500	1.66
29	日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	15,600	1,320.24	20,595,744	1,362.00	21,247,200	1.64
30	日本	株式	東洋建設	建設業	51,700	497.26	25,708,342	410.00	21,197,000	1.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.66
		建設業	7.23
		食料品	3.19
		パルプ・紙	0.99
		化学	4.74
		医薬品	3.12
		ガラス・土石製品	4.42
		機械	7.83
		電気機器	6.92
		輸送用機器	4.04
		精密機器	3.32
		その他製品	6.79
		電気・ガス業	7.08
		情報・通信業	1.48
		卸売業	5.66
		小売業	8.75
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	1.81
		その他金融業	1.53
		不動産業	1.88
		サービス業	16.06
合計			99.31

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。