有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
明治安田DCグローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月29日現在) | 第13期 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,449,265 | 14,336,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,097,428,370 | 1,306,321,793 | |||
| 未収入金 | - | 17,000,000 | |||
| 未収利息 | 33 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 | |||
| 資産合計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 774,370 | 901,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 445,150 | 533,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,953,754 | 7,136,854 | |||
| その他未払費用 | 27,756 | 33,290 | |||
| 流動負債合計 | 7,201,030 | 8,605,429 | |||
| 負債合計 | 7,201,030 | 8,605,429 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 868,366,103 | 897,743,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,310,535 | 431,309,466 | |||
| (分配準備積立金) | 231,807,308 | 364,808,475 | |||
| 元本等合計 | 1,130,676,638 | 1,329,053,134 | |||
| 純資産合計 | 1,130,676,638 | 1,329,053,134 | |||
| 負債純資産合計 | 1,137,877,668 | 1,337,658,563 | |||
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