有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
明治安田DCグローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年11月30日現在) | 第15期 (平成28年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,890,301 | |||
| コール・ローン | 18,952,087 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,470,157,384 | 1,436,694,028 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,489,109,476 | 1,452,584,329 | |||
| 資産合計 | 1,489,109,476 | 1,452,584,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,712,937 | 121,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 622,073 | 593,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,320,228 | 7,933,863 | |||
| その他未払費用 | 38,815 | 37,977 | |||
| 流動負債合計 | 11,694,053 | 8,686,518 | |||
| 負債合計 | 11,694,053 | 8,686,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 949,921,610 | 960,327,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,493,813 | 483,570,638 | |||
| (分配準備積立金) | 395,741,656 | 364,173,655 | |||
| 元本等合計 | 1,477,415,423 | 1,443,897,811 | |||
| 純資産合計 | 1,477,415,423 | 1,443,897,811 | |||
| 負債純資産合計 | 1,489,109,476 | 1,452,584,329 | |||
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