有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年11月29日現在 | 第24期 2025年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,066,696 | 205,977,698 |
| 親投資信託受益証券 | 4,935,909,152 | 5,400,621,782 |
| 未収利息 | 275 | 2,567 |
| 流動資産合計 | 4,984,976,123 | 5,606,602,047 |
| 資産合計 | 4,984,976,123 | 5,606,602,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,166,693 | 7,817,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,719 | 2,375,593 |
| 未払委託者報酬 | 28,551,832 | 31,773,546 |
| その他未払費用 | 133,356 | 148,410 |
| 流動負債合計 | 32,986,600 | 42,115,237 |
| 負債合計 | 32,986,600 | 42,115,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,103,669 | 2,143,363,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,857,885,854 | 3,421,123,424 |
| (分配準備積立金) | 1,145,419,714 | 1,487,485,595 |
| 元本等合計 | 4,951,989,523 | 5,564,486,810 |
| 純資産合計 | 4,951,989,523 | 5,564,486,810 |
| 負債純資産合計 | 4,984,976,123 | 5,606,602,047 |
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