有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
明治安田DCグローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年12月1日現在) | 第14期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,336,764 | 18,952,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,306,321,793 | 1,470,157,384 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 6 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,337,658,563 | 1,489,109,476 | |||
| 資産合計 | 1,337,658,563 | 1,489,109,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 901,681 | 2,712,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 533,604 | 622,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,136,854 | 8,320,228 | |||
| その他未払費用 | 33,290 | 38,815 | |||
| 流動負債合計 | 8,605,429 | 11,694,053 | |||
| 負債合計 | 8,605,429 | 11,694,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 897,743,668 | 949,921,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,309,466 | 527,493,813 | |||
| (分配準備積立金) | 364,808,475 | 395,741,656 | |||
| 元本等合計 | 1,329,053,134 | 1,477,415,423 | |||
| 純資産合計 | 1,329,053,134 | 1,477,415,423 | |||
| 負債純資産合計 | 1,337,658,563 | 1,489,109,476 | |||
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