有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
明治安田DCグローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年11月29日現在) | 第18期 (2019年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,960,120 | 28,062,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,069,457,754 | 2,428,827,615 | |||
| 未収入金 | 1,460,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,093,877,874 | 2,456,890,168 | |||
| 資産合計 | 2,093,877,874 | 2,456,890,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,731,668 | 4,141,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 898,606 | 993,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,018,816 | 13,293,506 | |||
| その他未払費用 | 57,918 | 64,113 | |||
| 流動負債合計 | 15,707,008 | 18,492,742 | |||
| 負債合計 | 15,707,008 | 18,492,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,266,116,457 | 1,438,165,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 812,054,409 | 1,000,232,180 | |||
| (分配準備積立金) | 447,882,120 | 437,407,242 | |||
| 元本等合計 | 2,078,170,866 | 2,438,397,426 | |||
| 純資産合計 | 2,078,170,866 | 2,438,397,426 | |||
| 負債純資産合計 | 2,093,877,874 | 2,456,890,168 | |||
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