明治安田DCグローバルバランスオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田DCグローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2019年11月29日現在)	第19期 (2020年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		28,062,553	42,619,383
		親投資信託受益証券		2,428,827,615	2,982,793,839
		流動資産合計		2,456,890,168	3,025,413,222
	資産合計			2,456,890,168	3,025,413,222
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,141,213	10,227,866
		未払受託者報酬		993,910	1,210,010
		未払委託者報酬		13,293,506	16,183,834
		その他未払費用		64,113	78,347
		流動負債合計		18,492,742	27,700,057
	負債合計			18,492,742	27,700,057
純資産の部
	元本等
		元本		1,438,165,246	1,588,582,280
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,000,232,180	1,409,130,885
			(分配準備積立金)	437,407,242	655,514,382
		元本等合計		2,438,397,426	2,997,713,165
	純資産合計			2,438,397,426	2,997,713,165
負債純資産合計				2,456,890,168	3,025,413,222

開示資料

決算

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