有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
【明治安田DCグローバルバランスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年11月29日現在 | 第23期 2024年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,177,475 | 49,066,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,284,132,866 | 4,935,909,152 | |||
| 未収入金 | 60,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 275 | |||
| 流動資産合計 | 4,334,370,341 | 4,984,976,123 | |||
| 資産合計 | 4,334,370,341 | 4,984,976,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,116,306 | 2,166,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,834,424 | 2,134,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,535,359 | 28,551,832 | |||
| 未払利息 | 137 | - | |||
| その他未払費用 | 114,585 | 133,356 | |||
| 流動負債合計 | 28,600,811 | 32,986,600 | |||
| 負債合計 | 28,600,811 | 32,986,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,002,591,560 | 2,094,103,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,303,177,970 | 2,857,885,854 | |||
| (分配準備積立金) | 846,877,295 | 1,145,419,714 | |||
| 元本等合計 | 4,305,769,530 | 4,951,989,523 | |||
| 純資産合計 | 4,305,769,530 | 4,951,989,523 | |||
| 負債純資産合計 | 4,334,370,341 | 4,984,976,123 | |||
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