有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
【明治安田DCグローバルバランスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年11月30日現在 | 第20期 2021年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 42,619,383 | 37,357,809 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,982,793,839 | 3,596,407,335 | |||
| 流動資産合計 | 3,025,413,222 | 3,633,765,144 | |||
| 資産合計 | 3,025,413,222 | 3,633,765,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,227,866 | 2,037,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,210,010 | 1,541,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,183,834 | 20,617,846 | |||
| その他未払費用 | 78,347 | 99,639 | |||
| 流動負債合計 | 27,700,057 | 24,296,077 | |||
| 負債合計 | 27,700,057 | 24,296,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,588,582,280 | 1,714,591,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,409,130,885 | 1,894,877,278 | |||
| (分配準備積立金) | 655,514,382 | 893,350,918 | |||
| 元本等合計 | 2,997,713,165 | 3,609,469,067 | |||
| 純資産合計 | 2,997,713,165 | 3,609,469,067 | |||
| 負債純資産合計 | 3,025,413,222 | 3,633,765,144 | |||
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