有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
明治安田DCグローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年11月29日現在) | 第16期 (平成29年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,890,301 | 13,852,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,436,694,028 | 1,866,342,986 | |||
| 未収入金 | - | 7,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,452,584,329 | 1,887,245,227 | |||
| 資産合計 | 1,452,584,329 | 1,887,245,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 121,480 | 1,048,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,198 | 762,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,933,863 | 10,202,381 | |||
| その他未払費用 | 37,977 | 49,229 | |||
| 流動負債合計 | 8,686,518 | 12,063,154 | |||
| 負債合計 | 8,686,518 | 12,063,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 960,327,173 | 1,098,696,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,570,638 | 776,485,801 | |||
| (分配準備積立金) | 364,173,655 | 477,942,731 | |||
| 元本等合計 | 1,443,897,811 | 1,875,182,073 | |||
| 純資産合計 | 1,443,897,811 | 1,875,182,073 | |||
| 負債純資産合計 | 1,452,584,329 | 1,887,245,227 | |||
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