有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
【明治安田DCグローバルバランスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月29日現在 | 第22期 2023年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 49,123,110 | - | |||
| コール・ローン | - | 50,177,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,463,168,888 | 4,284,132,866 | |||
| 未収入金 | 263,440,000 | 60,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,775,731,998 | 4,334,370,341 | |||
| 資産合計 | 3,775,731,998 | 4,334,370,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,225,171 | 2,116,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,619,945 | 1,834,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,666,571 | 24,535,359 | |||
| 未払利息 | - | 137 | |||
| その他未払費用 | 104,453 | 114,585 | |||
| 流動負債合計 | 26,616,140 | 28,600,811 | |||
| 負債合計 | 26,616,140 | 28,600,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,896,960,442 | 2,002,591,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,852,155,416 | 2,303,177,970 | |||
| (分配準備積立金) | 783,183,654 | 846,877,295 | |||
| 元本等合計 | 3,749,115,858 | 4,305,769,530 | |||
| 純資産合計 | 3,749,115,858 | 4,305,769,530 | |||
| 負債純資産合計 | 3,775,731,998 | 4,334,370,341 | |||
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