有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
【明治安田DCグローバルバランスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年11月29日現在 | 第21期 2022年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 37,357,809 | 49,123,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,596,407,335 | 3,463,168,888 | |||
| 未収入金 | - | 263,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,633,765,144 | 3,775,731,998 | |||
| 資産合計 | 3,633,765,144 | 3,775,731,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,037,060 | 3,225,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,541,532 | 1,619,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,617,846 | 21,666,571 | |||
| その他未払費用 | 99,639 | 104,453 | |||
| 流動負債合計 | 24,296,077 | 26,616,140 | |||
| 負債合計 | 24,296,077 | 26,616,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,714,591,789 | 1,896,960,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,894,877,278 | 1,852,155,416 | |||
| (分配準備積立金) | 893,350,918 | 783,183,654 | |||
| 元本等合計 | 3,609,469,067 | 3,749,115,858 | |||
| 純資産合計 | 3,609,469,067 | 3,749,115,858 | |||
| 負債純資産合計 | 3,633,765,144 | 3,775,731,998 | |||
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