有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月29日現在) | 第13期 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,728,619 | 19,521,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 784,017,563 | 1,368,109,047 | |||
| 未収利息 | 7 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 793,746,189 | 1,387,630,333 | |||
| 資産合計 | 793,746,189 | 1,387,630,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,500 | 3,480,082 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,157 | 441,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,898,290 | 4,140,228 | |||
| その他未払費用 | 19,260 | 27,535 | |||
| 流動負債合計 | 3,261,207 | 8,089,477 | |||
| 負債合計 | 3,261,207 | 8,089,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 599,516,283 | 961,624,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,968,699 | 417,916,178 | |||
| (分配準備積立金) | 134,284,722 | 213,208,555 | |||
| 元本等合計 | 790,484,982 | 1,379,540,856 | |||
| 純資産合計 | 790,484,982 | 1,379,540,856 | |||
| 負債純資産合計 | 793,746,189 | 1,387,630,333 | |||
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