有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月29日現在 | 第22期 2023年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,412,349 | - | |||
| コール・ローン | - | 23,631,731 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,264,214,013 | 2,330,274,164 | |||
| 未収入金 | 710,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,287,336,362 | 2,353,905,895 | |||
| 資産合計 | 2,287,336,362 | 2,353,905,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,707,523 | 1,158,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,020,705 | 1,032,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,569,042 | 9,677,963 | |||
| 未払利息 | - | 64 | |||
| その他未払費用 | 65,516 | 64,459 | |||
| 流動負債合計 | 12,362,786 | 11,933,119 | |||
| 負債合計 | 12,362,786 | 11,933,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,302,641,667 | 1,290,328,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 972,331,909 | 1,051,644,619 | |||
| (分配準備積立金) | 475,250,966 | 451,200,901 | |||
| 元本等合計 | 2,274,973,576 | 2,341,972,776 | |||
| 純資産合計 | 2,274,973,576 | 2,341,972,776 | |||
| 負債純資産合計 | 2,287,336,362 | 2,353,905,895 | |||
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