有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年11月29日現在) | 第17期 (2018年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,493,214 | 25,236,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,845,617,137 | 1,871,861,042 | |||
| 未収入金 | 9,380,000 | 15,760,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,863,490,351 | 1,912,857,734 | |||
| 資産合計 | 1,863,490,351 | 1,912,857,734 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 312,875 | 1,198,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 794,605 | 830,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,449,332 | 7,784,178 | |||
| その他未払費用 | 50,975 | 53,273 | |||
| 流動負債合計 | 8,607,787 | 9,866,738 | |||
| 負債合計 | 8,607,787 | 9,866,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,163,175,844 | 1,211,115,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,706,720 | 691,875,068 | |||
| (分配準備積立金) | 327,530,614 | 311,111,297 | |||
| 元本等合計 | 1,854,882,564 | 1,902,990,996 | |||
| 純資産合計 | 1,854,882,564 | 1,902,990,996 | |||
| 負債純資産合計 | 1,863,490,351 | 1,912,857,734 | |||
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