有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年11月30日現在 | 第20期 2021年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,487,050 | 22,131,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,193,114,905 | 2,394,935,643 | |||
| 未収入金 | 860,000 | 2,320,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,217,461,955 | 2,419,387,034 | |||
| 資産合計 | 2,217,461,955 | 2,419,387,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,542,254 | 1,326,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 936,195 | 1,053,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,776,732 | 9,874,599 | |||
| その他未払費用 | 60,255 | 67,711 | |||
| 流動負債合計 | 13,315,436 | 12,322,039 | |||
| 負債合計 | 13,315,436 | 12,322,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,269,248,476 | 1,301,091,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 934,898,043 | 1,105,973,938 | |||
| (分配準備積立金) | 416,401,140 | 511,490,464 | |||
| 元本等合計 | 2,204,146,519 | 2,407,064,995 | |||
| 純資産合計 | 2,204,146,519 | 2,407,064,995 | |||
| 負債純資産合計 | 2,217,461,955 | 2,419,387,034 | |||
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