有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年11月29日現在 | 第24期 2025年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,950,199 | 17,264,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,373,917,119 | 2,273,757,414 |
| 未収入金 | - | 5,480,000 |
| 未収利息 | 128 | 215 |
| 流動資産合計 | 2,396,867,446 | 2,296,501,711 |
| 資産合計 | 2,396,867,446 | 2,296,501,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 863,735 | 727,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,130 | 1,040,992 |
| 未払委託者報酬 | 9,873,016 | 9,759,208 |
| その他未払費用 | 65,762 | 64,998 |
| 流動負債合計 | 11,855,643 | 11,592,433 |
| 負債合計 | 11,855,643 | 11,592,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,254,046,983 | 1,158,428,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,130,964,820 | 1,126,480,992 |
| (分配準備積立金) | 442,894,398 | 455,594,722 |
| 元本等合計 | 2,385,011,803 | 2,284,909,278 |
| 純資産合計 | 2,385,011,803 | 2,284,909,278 |
| 負債純資産合計 | 2,396,867,446 | 2,296,501,711 |
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